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全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.23800.01%
近1月：0.17%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.2380
近3月：0.41%
近3年：8.08%

近6月：0.78%
成立來：23.79%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2018-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.2380 1.2380 0.01%
    02-26 1.2379 1.2379 -0.02%
    02-25 1.2381 1.2381 -0.02%
    02-24 1.2383 1.2383 0.05%
    02-13 1.2377 1.2377 0.02%
    02-12 1.2375 1.2375 0.01%
    02-11 1.2374 1.2374 0.02%
    02-10 1.2372 1.2372 0.02%
    02-09 1.2370 1.2370 0.03%
    02-06 1.2366 1.2366 0.02%
    02-05 1.2363 1.2363 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.17%
    0.41%
    0.78%
    0.30%
    1.81%
    3.98%
    8.08%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    815 | 987
    196 | 987
    491 | 971
    459 | 959
    376 | 987
    458 | 930
    494 | 840
    279 | 723
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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