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單位凈值 (2025-11-28)

1.23300.01%
近1月：0.11%
近1年：1.96%

累計凈值

1.2330
近3月：0.37%
近3年：8.35%

近6月：0.65%
成立來：23.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2018-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2330 1.2330 0.01%
    11-27 1.2329 1.2329 -0.01%
    11-26 1.2330 1.2330 -0.03%
    11-25 1.2334 1.2334 -0.01%
    11-24 1.2335 1.2335 0.01%
    11-21 1.2334 1.2334 -0.01%
    11-20 1.2335 1.2335 0.00%
    11-19 1.2335 1.2335 0.00%
    11-18 1.2335 1.2335 0.00%
    11-17 1.2335 1.2335 0.02%
    11-14 1.2332 1.2332 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.11%
    0.37%
    0.65%
    1.32%
    1.96%
    4.83%
    8.35%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    650 | 978
    604 | 972
    458 | 968
    592 | 947
    478 | 940
    353 | 934
    418 | 823
    244 | 681
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
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