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單位凈值 (2025-07-01)

1.04660.05%
近1月：0.39%
近1年：3.41%

累計凈值

1.1802
近3月：1.39%
近3年：8.98%

近6月：1.21%
成立來：19.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2019-12-12管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-02～2026-04-08/2026-04-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0466 1.1802 0.05%
    06-30 1.0461 1.1797 0.00%
    06-27 1.0461 1.1797 0.01%
    06-26 1.0460 1.1796 0.00%
    06-25 1.0460 1.1796 -0.04%
    06-24 1.0464 1.1800 -0.04%
    06-23 1.0468 1.1804 0.02%
    06-20 1.0466 1.1802 0.02%
    06-19 1.0464 1.1800 0.05%
    06-18 1.0459 1.1795 0.05%
    06-17 1.0454 1.1790 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.39%
    1.39%
    1.21%
    1.21%
    3.41%
    7.39%
    8.98%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2194 | 3110
    746 | 3105
    415 | 3055
    474 | 2980
    474 | 2980
    913 | 2736
    930 | 2193
    1354 | 1848
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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