基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.04400.08%
近1月：-0.19%
近1年：2.73%

累計(jì)凈值

1.1776
近3月：0.12%
近3年：7.73%

近6月：1.32%
成立來(lái)：18.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2019-12-12管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-02～2026-04-08/2026-04-02～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0440 1.1776 0.08%
    09-02 1.0432 1.1768 0.02%
    09-01 1.0430 1.1766 0.03%
    08-29 1.0427 1.1763 0.01%
    08-28 1.0426 1.1762 -0.07%
    08-27 1.0433 1.1769 0.03%
    08-26 1.0430 1.1766 0.06%
    08-25 1.0424 1.1760 0.07%
    08-22 1.0417 1.1753 -0.01%
    08-21 1.0418 1.1754 0.04%
    08-20 1.0414 1.1750 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.19%
    0.12%
    1.32%
    0.95%
    2.73%
    6.76%
    7.73%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    885 | 3152
    2315 | 3151
    1874 | 3103
    572 | 2987
    854 | 2956
    724 | 2789
    787 | 2243
    1426 | 1902
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:25
72 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 08-20 09:11
55 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-20 09:10
71 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-19 09:10
75 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 08-12 09:08
75 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-12 09:08
86 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-09 09:10
47 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:24
78 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-26 09:06
82 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:33
69 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:51
99 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-26 07:43
77 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 03-20 15:49
95 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:46
149 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-26 09:05
140 0 這基金經(jīng)理就是一個(gè)鐵純nt 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 12-18 18:03
166 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:12
201 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-30 09:11
177 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:43
280 0 公告興銀匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-17 09:04
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