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興銀匯泓一年定開債發(fā)起(013146
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.02370.03%
近1月：-0.07%
近1年：2.64%

累計(jì)凈值

1.1162
近3月：0.35%
近3年：9.44%

近6月：1.54%
成立來(lái)：12.14%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2022-02-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-01～2026-07-24/2026-07-01～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0237 1.1162 0.03%
    09-01 1.0234 1.1159 0.01%
    08-29 1.0233 1.1158 0.02%
    08-28 1.0231 1.1156 -0.04%
    08-27 1.0235 1.1160 -0.01%
    08-26 1.0236 1.1161 0.02%
    08-25 1.0234 1.1159 0.04%
    08-22 1.0230 1.1155 -0.01%
    08-21 1.0231 1.1156 0.03%
    08-20 1.0228 1.1153 -0.01%
    08-19 1.0229 1.1154 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.07%
    0.35%
    1.54%
    0.97%
    2.64%
    6.13%
    9.44%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1501 | 3156
    1168 | 3157
    625 | 3103
    308 | 2991
    777 | 2961
    806 | 2792
    1143 | 2247
    698 | 1906
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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