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興銀匯泓一年定開債發(fā)起(013146
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.02650.01%
近1月：0.12%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.1190
近3月：0.27%
近3年：10.25%

近6月：0.14%
成立來：12.45%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2022-02-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-01～07-24/07-01～07-28
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.0265 1.1190 0.01%
    01-14 1.0264 1.1189 0.00%
    01-13 1.0264 1.1189 0.01%
    01-12 1.0263 1.1188 0.01%
    01-09 1.0262 1.1187 0.01%
    01-08 1.0261 1.1186 0.03%
    01-07 1.0258 1.1183 -0.01%
    01-06 1.0259 1.1184 -0.03%
    01-05 1.0262 1.1187 -0.01%
    12-31 1.0263 1.1188 0.01%
    12-30 1.0262 1.1187 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.27%
    0.14%
    0.02%
    1.16%
    5.32%
    10.25%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2499 | 3144
    2459 | 3151
    2551 | 3119
    1731 | 3068
    2432 | 3156
    1245 | 2899
    1411 | 2390
    754 | 2032
    四分位排名

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    不佳

    不佳

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    不佳

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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