基金品種

全球市場(chǎng)
興銀匯泓一年定開債發(fā)起(013146
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.03730.07%
近1月：0.19%
近1年：3.09%

累計(jì)凈值

1.1098
近3月：0.18%
近3年：10.52%

近6月：2.04%
成立來(lái)：11.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2022-02-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-02～06-10/06-02～06-10
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月30日15:00~06月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年05月30日15:00~06月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0373 1.1098 0.07%
    05-08 1.0366 1.1091 0.08%
    05-07 1.0358 1.1083 0.02%
    05-06 1.0356 1.1081 0.05%
    04-30 1.0351 1.1076 0.02%
    04-29 1.0349 1.1074 0.04%
    04-28 1.0345 1.1070 0.01%
    04-25 1.0344 1.1069 -0.02%
    04-24 1.0346 1.1071 -0.01%
    04-23 1.0347 1.1072 -0.05%
    04-22 1.0352 1.1077 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.19%
    0.18%
    2.04%
    0.35%
    3.09%
    7.11%
    10.52%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    125 | 3400
    2659 | 3370
    2025 | 3314
    1343 | 3196
    2175 | 3289
    1793 | 2955
    1420 | 2435
    996 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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