基金品種

全球市場(chǎng)
興銀匯泓一年定開(kāi)債發(fā)起(013146
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02510.00%
近1月：0.49%
近1年：3.18%

累計(jì)凈值

1.1176
近3月：1.29%
近3年：10.73%

近6月：0.98%
成立來(lái)：12.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2022-02-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-01～2026-07-24/2026-07-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0251 1.1176 0.00%
    07-01 1.0251 1.1176 0.14%
    06-30 1.0237 1.1162 0.01%
    06-27 1.0236 1.1161 0.00%
    06-26 1.0236 1.1161 -0.01%
    06-25 1.0237 1.1162 -0.01%
    06-24 1.0238 1.1163 0.01%
    06-23 1.0237 1.1162 0.03%
    06-20 1.0234 1.1159 0.02%
    06-19 1.0232 1.1157 0.02%
    06-18 1.0230 1.1155 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.49%
    1.29%
    0.98%
    1.11%
    3.18%
    7.26%
    10.73%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1143 | 3119
    630 | 3110
    525 | 3060
    730 | 2985
    761 | 2984
    1187 | 2741
    1059 | 2196
    762 | 1852
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告關(guān)于提高興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-01 09:09
31 0 公告關(guān)于興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金暫 基金資訊 06-27 09:12
77 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-07 09:23
57 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 05-30 09:18
49 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:34
65 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:37
84 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:41
131 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:17
191 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-30 09:05
267 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-20 09:06
197 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:05
207 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:24
198 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-20 09:06
258 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-23 09:04
264 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 05-23 09:04
260 0 公告關(guān)于興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金恢 基金資訊 05-23 09:04
285 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-21 09:04
254 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 04-30 09:05
214 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-30 09:05
248 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 04-26 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1