基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01480.02%
近1月：0.55%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.2235
近3月：0.62%
近3年：10.59%

近6月：1.02%
成立來(lái)：24.53%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葉冬義等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0148 1.2235 0.02%
    02-12 1.0146 1.2233 0.02%
    02-11 1.0144 1.2231 0.03%
    02-10 1.0141 1.2228 0.02%
    02-09 1.0139 1.2226 0.05%
    02-06 1.0134 1.2221 0.04%
    02-05 1.0130 1.2217 0.02%
    02-04 1.0346 1.2215 0.02%
    02-03 1.0344 1.2213 0.00%
    02-02 1.0344 1.2213 0.02%
    01-30 1.0342 1.2211 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.55%
    0.62%
    1.02%
    0.62%
    1.98%
    5.75%
    10.59%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    460 | 3518
    625 | 3500
    592 | 3444
    460 | 3518
    621 | 3253
    1160 | 2753
    783 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
125 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2026年第1次分紅公告 基金資訊 02-04 07:07
41 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:44
172 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金調(diào)整申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期 基金資訊 12-09 07:00
154 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 06:21
213 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-22 09:11
222 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說(shuō)明書更新 基金資訊 09-22 09:10
207 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
276 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-12 09:08
279 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 08-12 09:08
630 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-09 08:03
444 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 08-07 09:31
313 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-07 09:14
340 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-06 07:03
362 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 06:06
289 0 還是更追求穩(wěn)健，中短債波動(dòng)更小是個(gè)不錯(cuò)的選擇，上車 敢作敢當(dāng)?shù)呐?/a> 06-19 19:09
351 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
331 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:57
442 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 03-14 07:25
860 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:21
897 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1