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天天基金網(wǎng)>全部基金>浙商日添利A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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浙商日添利A(002077

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每萬份收益 (08-30): 0.2241

7日年化 (08-30): 0.8110%

14日年化: 0.83%

28日年化: 0.84%

近1月：0.09%

近1年：1.24%

近3月：0.28%

近3年：4.37%

近6月：0.58%

成立來：22.63%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：0.37億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：趙柳燕
成立日：2015-12-08	管理人：浙商基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-08-30	0.2241	0.8110%
2025-08-29	0.2245	0.8080%
2025-08-28	0.2146	0.8000%
2025-08-27	0.2214	0.8090%
2025-08-26	0.2186	0.8230%
2025-08-25	0.2291	0.8320%
2025-08-24	0.2176	0.8390%
2025-08-23	0.2176	0.8540%
2025-08-22	0.2098	0.8700%
2025-08-21	0.2315	0.8890%
2025-08-20	0.2479	0.8860%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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公司觀點

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智能增強，定投神器
137.32%成立以來浙商滬深300...
優(yōu)質(zhì)純債，長期穩(wěn)健
67.21%成立以來浙商聚盈純債債...
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穩(wěn)健理財

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.28%	0.58%	0.80%	1.24%	2.77%	4.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.04%	0.16%	0.34%	0.49%	0.80%	2.63%	4.46%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	290 \| 935	669 \| 931	720 \| 913	738 \| 891	728 \| 888	772 \| 881	744 \| 812	660 \| 728
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.31%	0.32%	0.30%	0.31%	0.34%	0.41%	0.37%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	681 \| 928	732 \| 912	802 \| 896	822 \| 895	798 \| 884	772 \| 877	768 \| 855	201 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.37%	1.66%	1.61%	2.26%	1.37%	1.89%	3.28%	3.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	783 \| 896	669 \| 855	583 \| 766	305 \| 682	640 \| 670	631 \| 653	531 \| 646	383 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
更多
近6月近1年近2年近3年

太平日日金貨幣B
7日年化 2.45%

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太平日日金貨幣B
14日年化 1.73%

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信澳慧管家貨幣C
近3月 0.40%

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國泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.83%

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長城收益寶貨幣B
近1年 1.77%

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大成慧成貨幣B
近2年 4.09%

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長城收益寶貨幣B
近3年 6.44%

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全部同類基金>
1太平日日金貨幣B
7日年化 2.45%

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2太平日日金貨幣A
7日年化 2.20%

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3銀河錢包貨幣B
7日年化 1.99%

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4銀河錢包貨幣A
7日年化 1.89%

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5前海開源聚財寶B
7日年化 1.82%

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6信澳慧管家貨幣C
7日年化 1.76%

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浙商日添利A
7日年化 0.81%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近3月 0.40%

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2嘉合貨幣B
近3月 0.40%

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3大成豐財寶貨幣C
近3月 0.40%

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4長城收益寶貨幣C
近3月 0.40%

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5長城收益寶貨幣B
近3月 0.40%

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6興銀現(xiàn)金添利A
近3月 0.40%

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669浙商日添利A
近3月 0.28%

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全部同類基金>
1國泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.83%

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2國泰瞬利貨幣D
近6月 0.83%

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3金鷹貨幣B
近6月 0.82%

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4嘉合貨幣B
近6月 0.82%

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5大成豐財寶貨幣C
近6月 0.82%

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6長城收益寶貨幣C
近6月 0.82%

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720浙商日添利A
近6月 0.58%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近1年 1.77%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.77%

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3大成慧成貨幣B
近1年 1.76%

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4國泰瞬利貨幣D
近1年 1.76%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.76%

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6大成慧成貨幣E
近1年 1.76%

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738浙商日添利A
近1年 1.24%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 4.09%

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2興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.06%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.06%

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4長城收益寶貨幣B
近2年 4.06%

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5國聯(lián)日盈B
近2年 4.03%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.01%

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772浙商日添利A
近2年 2.77%

購買

全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.44%

購買

2興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.32%

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3興全天添益貨幣B
近3年 6.30%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.28%

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5易方達(dá)天天發(fā)貨幣B
近3年 6.26%

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6建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.24%

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744浙商日添利A
近3年 4.37%

購買

全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.28%

七日年化1.82%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-21~至今	趙柳燕	164天	0.51%
2023-06-08~2025-03-20	趙柳燕牛冠群	1年又286天	2.68%
2022-10-31~2023-06-07	趙柳燕	219天	0.87%
2020-09-08~2022-10-30	劉愛民趙柳燕	2年又52天	4.32%
2019-09-17~2020-09-07	劉愛民	356天	1.32%

同公司旗下基金

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浙商基金

管理規(guī)模：379.6億旗下基金：71只

浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C

日漲幅2.27%

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浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A

日漲幅2.26%

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浙商滬港深精選混合A

日漲幅1.46%

購買

浙商滬港深精選混合C

日漲幅1.45%

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浙商智選價值混合C

日漲幅1.33%

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浙商智選價值混合A

日漲幅1.32%

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浙商智選領(lǐng)航三年持有混

日漲幅1.25%

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全部同公司旗下基金>

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53	公告浙商日添利貨幣市場基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 07:49
113	公告關(guān)于旗下浙商日添利貨幣市場基金A新增中國工商銀行股	基金資訊	07-28 07:19
96	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 07:33
84	公告浙商日添利貨幣市場基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 07:26
155	公告浙商基金管理有限公司北京分公司關(guān)于辦公地址變更的公	基金資訊	07-10 07:23
115	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于辦公地址變更的公告	基金資訊	07-03 07:33
117	公告浙商基金管理有限公司上海分公司和上海聚潮資產(chǎn)管理有	基金資訊	06-09 13:05
119	公告浙商日添利貨幣市場基金2025年端午假期前暫停部分	基金資訊	05-29 07:27
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109	公告浙商日添利貨幣市場基金招募說明書更新	基金資訊	05-23 09:07
119	公告浙商日添利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-23 09:00
177	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)站和網(wǎng)上交易暫停服務(wù)的公	基金資訊	05-10 09:16
199	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)站和網(wǎng)上交易暫停服務(wù)的公	基金資訊	04-30 07:34
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基金名稱	關(guān)注度
浙商日添利B	588人
南方天天利貨幣B	286人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	254人
易方達(dá)消費行業(yè)股票	324人
招商中證白酒指數(shù)(LO	384人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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不佳

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不佳

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

優(yōu)秀

不佳

不佳

不佳

良好

不佳

不佳

不佳

一般

熱門基金近6月收益138%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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