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每萬份收益 (07-02): 0.3575

7日年化 (07-02): 1.3870%

14日年化: 1.57%

28日年化: 1.59%

近1月：0.13%

近1年：1.70%

近3月：0.38%

近3年：6.24%

近6月：0.76%

成立來：27.07%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：42.84億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：黃瑩潔
成立日：2016-10-19	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-07-02	0.3575	1.3870%
2025-07-01	0.5077	1.4080%
2025-06-30	0.3655	1.3240%
2025-06-29	0.3480	1.7020%
2025-06-28	0.3480	1.7020%
2025-06-27	0.3481	1.7020%
2025-06-26	0.3667	1.7280%
2025-06-25	0.3977	1.7500%
2025-06-24	0.3491	1.7510%
2025-06-23	1.0784	1.8070%
2025-06-22	0.3478	1.7330%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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公司觀點(diǎn)

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主投債市適度持股
9.39%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸福基】先控風(fēng)險(xiǎn) 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
3.16%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
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2.66%近3年交銀趨勢混合A
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傳統(tǒng)理財(cái)收益下滑，資金如何尋求新出...
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穩(wěn)健理財(cái)

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02
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年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.13%	0.38%	0.76%	0.77%	1.70%	3.93%	6.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.07%	0.18%	0.39%	0.40%	0.83%	2.83%	4.55%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	10 \| 922	21 \| 915	198 \| 906	278 \| 890	274 \| 890	134 \| 875	83 \| 789	20 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.38%	0.37%	0.44%	0.50%	0.51%	0.57%	0.54%	0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	212 \| 928	417 \| 912	10 \| 896	38 \| 895	46 \| 884	102 \| 877	53 \| 855	121 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.02%	2.30%	2.22%	2.75%	2.53%	2.89%	4.14%	4.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21 \| 896	15 \| 855	4 \| 766	2 \| 682	15 \| 670	36 \| 653	13 \| 646	39 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

累計(jì)收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

國聯(lián)貨幣C
7日年化 2.10%

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太平日日金貨幣B
14日年化 1.99%

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信澳慧理財(cái)貨幣E
近3月 0.45%

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華夏貨幣B
近6月 0.88%

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大成慧成貨幣B
近1年 1.84%

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興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.20%

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長城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

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全部同類基金>
1國聯(lián)貨幣C
7日年化 2.10%

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2前海開源聚財(cái)寶B
7日年化 2.08%

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3匯添金貨幣D
7日年化 1.96%

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4渤海匯金匯添金貨幣B
7日年化 1.96%

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5國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣C
7日年化 1.94%

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6前海開源聚財(cái)寶A
7日年化 1.91%

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交銀天利寶貨幣E
7日年化 1.39%

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全部同類基金>
1信澳慧理財(cái)貨幣E
近3月 0.45%

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2德邦德利貨幣B
近3月 0.43%

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3大成豐財(cái)寶貨幣C
近3月 0.43%

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4大成豐財(cái)寶貨幣B
近3月 0.43%

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5鵬華安盈寶貨幣A
近3月 0.42%

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6長城收益寶貨幣C
近3月 0.42%

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21交銀天利寶貨幣E
近3月 0.38%

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全部同類基金>
1華夏貨幣B
近6月 0.88%

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2國泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.87%

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3易方達(dá)天天發(fā)貨幣D
近6月 0.87%

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4國泰瞬利貨幣D
近6月 0.87%

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5易方達(dá)天天發(fā)貨幣B
近6月 0.87%

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6東吳貨幣B
近6月 0.86%

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198交銀天利寶貨幣E
近6月 0.76%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近1年 1.84%

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2大成慧成貨幣E
近1年 1.84%

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3長城收益寶貨幣B
近1年 1.83%

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4長城收益寶貨幣C
近1年 1.83%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.82%

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6國泰瞬利貨幣D
近1年 1.82%

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278交銀天利寶貨幣E
近1年 1.70%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.20%

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2長城收益寶貨幣B
近2年 4.17%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.17%

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4國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.12%

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5國泰瞬利貨幣D
近2年 4.12%

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6大成慧成貨幣B
近2年 4.11%

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134交銀天利寶貨幣E
近2年 3.93%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

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2興全天添益貨幣B
近3年 6.39%

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3國泰瞬利貨幣D
近3年 6.34%

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4泰信天天收益貨幣B
近3年 6.33%

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5易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.33%

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6建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.32%

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83交銀天利寶貨幣E
近3年 6.24%

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全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.41%

七日年化2.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2019-09-30~至今	黃瑩潔	5年又277天	14.07%
2016-10-19~2019-09-29	連端清黃瑩潔	2年又345天	11.39%

同公司旗下基金

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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4705.28億旗下基金：255只

交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合

日漲幅0.86%

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交銀中證環(huán)境治理(LO

日漲幅0.84%

購買

交銀中證環(huán)境治理(LO

日漲幅0.83%

購買

交銀瑞卓三年持有期混合

日漲幅0.77%

購買

交銀養(yǎng)老2035三年(

日漲幅0.73%

購買

交銀養(yǎng)老2035三年(

日漲幅0.72%

購買

交銀瑞元三年定期開放混合

日漲幅0.69%

購買

全部同公司旗下基金>

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
43	公告關(guān)于網(wǎng)站、APP暫停在線客服業(yè)務(wù)的通知	基金資訊	07-01 16:34
71	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華西證券股份有限	基金資訊	06-16 09:09
82	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加平安證券股份有限	基金資訊	04-22 09:25
140	公告交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第	基金資訊	04-21 09:17
84	公告交銀施羅德天利寶貨幣市場基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-21 09:10
120	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天利寶貨幣	基金資訊	04-17 07:16
125	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源西部證券	基金資訊	04-03 09:09
137	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加江蘇銀行股份有限	基金資訊	04-03 09:08
131	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源證券有限	基金資訊	04-03 09:07
161	公告交銀施羅德基金管理有限公司4月5日部分時段暫停網(wǎng)站	基金資訊	04-02 10:49
126	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金通過證券	基金資訊	03-31 14:15
109	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天利寶貨幣	基金資訊	03-29 09:07
137	公告交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年年	基金資訊	03-28 10:03
99	公告交銀施羅德天利寶貨幣市場基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-28 09:25
135	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中國農(nóng)業(yè)銀行股份	基金資訊	03-20 07:04
121	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中國農(nóng)業(yè)銀行股份	基金資訊	03-10 10:12
170	公告3月15日部分時段暫停網(wǎng)站、APP服務(wù)的通知	基金資訊	03-04 11:09
237	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天利寶貨幣	基金資訊	01-24 07:31
219	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天利寶貨幣	基金資訊	01-22 07:31
247	公告交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第	基金資訊	01-21 09:16

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基金名稱	關(guān)注度
興全天添益貨幣B	4059人
南方天天利貨幣B	4671人
博時合惠貨幣B	3614人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	3005人
招商中證白酒指數(shù)(LO	3551人

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