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每萬份收益 (01-16): 0.3770

7日年化 (01-16): 1.3840%

14日年化: 1.46%

28日年化: 1.43%

近1月：0.12%

近1年：1.58%

近3月：0.37%

近3年：--

近6月：0.75%

成立來：3.23%

類型：貨幣型-普通貨幣	規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：季參平
成立日：2024-03-05	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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圓信永豐豐潤貨幣B（004179）	7日年化	1.7320%	購買
農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B（000908）	7日年化	1.7090%	購買

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2026-01-16	0.3770	1.3840%
2026-01-15	0.3716	1.4490%
2026-01-14	0.3615	1.4540%
2026-01-13	0.3737	1.4790%
2026-01-12	0.3790	1.5070%
2026-01-11	0.3870	1.5400%
2026-01-10	0.3870	1.5330%
2026-01-09	0.4990	1.5260%
2026-01-08	0.3808	1.4600%
2026-01-07	0.4086	1.4560%
2026-01-06	0.4278	1.4370%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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42.84%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16
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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.12%	0.37%	0.75%	0.06%	1.58%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.15%	0.32%	0.03%	0.70%	2.05%	4.22%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 944	61 \| 935	4 \| 915	5 \| 902	18 \| 943	25 \| 863	-- \| 823	-- \| 727
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.36%	0.41%	0.40%	0.42%	0.43%	0.47%	0.48%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	7 \| 945	16 \| 940	87 \| 928	95 \| 912	37 \| 896	186 \| 895	176 \| 884	-- \| 877
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.60%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.71%	1.43%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	47 \| 945	-- \| 896	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

國聯(lián)日盈B
7日年化 1.76%

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紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A
14日年化 2.17%

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嘉合貨幣B
近3月 0.39%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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信澳慧管家貨幣C
近1年 1.62%

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長城收益寶貨幣B
近2年 3.72%

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興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.23%

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全部同類基金>
1國聯(lián)日盈B
7日年化 1.76%

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2圓信永豐豐潤貨幣B
7日年化 1.73%

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3農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣C
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3信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

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5中信保誠貨幣C
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6創(chuàng)金合信貨幣F
近3月 0.37%

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4交銀貨幣D
近3月 0.37%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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2嘉合貨幣B
近6月 0.78%

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3長城收益寶貨幣B
近6月 0.77%

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4長城收益寶貨幣C
近6月 0.77%

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5交銀貨幣B
近6月 0.75%

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5交銀貨幣D
近6月 0.75%

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7中信保誠智惠金貨幣C
近6月 0.75%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近1年 1.62%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.62%

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3長城收益寶貨幣B
近1年 1.62%

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4金鷹貨幣B
近1年 1.61%

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5國泰瞬利貨幣D
近1年 1.61%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.61%

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5交銀貨幣D
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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近2年 3.72%

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2長城收益寶貨幣C
近2年 3.72%

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3大成慧成貨幣B
近2年 3.70%

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4大成慧成貨幣E
近2年 3.70%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.69%

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25交銀貨幣D
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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.23%

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2長城收益寶貨幣B
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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.17%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.07%

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5興全天添益貨幣B
近3年 6.05%

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6中信保誠智惠金貨幣C
近3年 6.04%

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交銀貨幣D
近3年 --

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貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.31%

七日年化1.73%

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累計(jì)任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2024-03-05~至今季參平 1年又318天 3.23%
更多交銀貨幣D基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-03-05~至今	季參平	1年又318天	3.23%

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156	公告交銀施羅德貨幣市場證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:43
201	公告交銀施羅德貨幣市場證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 09:16
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73	公告交銀施羅德貨幣市場證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-20 09:09
206	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德貨幣市場證	基金資訊	04-23 09:06
225	公告交銀施羅德貨幣市場證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-21 09:10
243	公告交銀施羅德貨幣市場證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-28 09:48
378	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德貨幣市場證	基金資訊	01-24 07:17
323	公告交銀施羅德貨幣市場證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 09:11
304	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德貨幣市場證	基金資訊	11-27 07:31
436	公告交銀施羅德貨幣市場證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 10:14
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561	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德貨幣市場證	基金資訊	09-11 07:29
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優(yōu)秀

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