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每萬份收益 (08-29): 0.3564

7日年化 (08-29): 1.5770%

14日年化: 1.50%

28日年化: 1.53%

近1月：0.13%

近1年：1.65%

近3月：0.38%

近3年：6.15%

近6月：0.76%

成立來：27.37%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：57.32億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：黃瑩潔
成立日：2016-10-19	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-08-29	0.3564	1.5770%
2025-08-28	0.3588	1.5740%
2025-08-27	0.3605	1.6590%
2025-08-26	0.8677	1.7010%
2025-08-25	0.3557	1.4290%
2025-08-24	0.3510	1.4290%
2025-08-23	0.3510	1.4270%
2025-08-22	0.3512	1.4240%
2025-08-21	0.5182	1.4850%
2025-08-20	0.4396	1.4740%
2025-08-19	0.3542	1.5540%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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14.97%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29
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年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.13%	0.38%	0.76%	1.00%	1.65%	3.82%	6.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.04%	0.16%	0.34%	0.49%	0.80%	2.63%	4.46%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5 \| 935	6 \| 931	39 \| 913	156 \| 891	232 \| 888	128 \| 881	90 \| 812	25 \| 728
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.38%	0.37%	0.44%	0.50%	0.51%	0.57%	0.54%	0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	212 \| 928	417 \| 912	10 \| 896	38 \| 895	46 \| 884	102 \| 877	53 \| 855	121 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.02%	2.30%	2.22%	2.75%	2.53%	2.89%	4.14%	4.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21 \| 896	15 \| 855	4 \| 766	2 \| 682	15 \| 670	36 \| 653	13 \| 646	39 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

太平日日金貨幣B
7日年化 2.45%

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太平日日金貨幣B
14日年化 1.73%

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信澳慧管家貨幣C
近3月 0.40%

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國泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.83%

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長城收益寶貨幣B
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大成慧成貨幣B
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長城收益寶貨幣B
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全部同類基金>
1太平日日金貨幣B
7日年化 2.45%

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5前海開源聚財寶B
7日年化 1.82%

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7日年化 1.76%

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交銀天利寶貨幣E
7日年化 1.58%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近3月 0.40%

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2嘉合貨幣B
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3大成豐財寶貨幣C
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全部同類基金>
1國泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.83%

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2國泰瞬利貨幣D
近6月 0.83%

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3金鷹貨幣B
近6月 0.82%

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4嘉合貨幣B
近6月 0.82%

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5大成豐財寶貨幣C
近6月 0.82%

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6長城收益寶貨幣C
近6月 0.82%

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39交銀天利寶貨幣E
近6月 0.76%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.77%

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3大成慧成貨幣B
近1年 1.76%

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4國泰瞬利貨幣D
近1年 1.76%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.76%

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6大成慧成貨幣E
近1年 1.76%

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156交銀天利寶貨幣E
近1年 1.65%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 4.09%

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2興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.06%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.06%

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4長城收益寶貨幣B
近2年 4.06%

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5國聯(lián)日盈B
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6國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.01%

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128交銀天利寶貨幣E
近2年 3.82%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.44%

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2興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.32%

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3興全天添益貨幣B
近3年 6.30%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.28%

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5易方達(dá)天天發(fā)貨幣B
近3年 6.26%

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6建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.24%

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90交銀天利寶貨幣E
近3年 6.15%

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貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.28%

七日年化1.82%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-09-30~至今黃瑩潔 5年又338天 14.34%
2016-10-19~2019-09-29 連端清黃瑩潔 2年又345天 11.39%
更多交銀天利寶貨幣E基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-09-30~至今	黃瑩潔	5年又338天	14.34%
2016-10-19~2019-09-29	連端清黃瑩潔	2年又345天	11.39%

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交銀施羅德基金

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交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A

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交銀悅信精選混合A

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45	公告關(guān)于8月30日部分時段系統(tǒng)維護(hù)升級的通知	基金資訊	08-29 17:49
37	公告交銀施羅德天利寶貨幣市場基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:58
26	公告交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分基金2025年中	基金資訊	08-29 09:28
80	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票	基金資訊	08-26 07:34
73	公告關(guān)于8月16日-17日部分時段系統(tǒng)維護(hù)升級的通知	基金資訊	08-14 15:59
100	公告關(guān)于7月26日部分時段系統(tǒng)維護(hù)升級的通知	基金資訊	07-24 10:55
92	公告交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第	基金資訊	07-18 09:20
72	公告交銀施羅德天利寶貨幣市場基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:16
132	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華寶證券股份有限	基金資訊	07-10 07:06
124	公告關(guān)于7月12日部分時段系統(tǒng)維護(hù)升級的通知	基金資訊	07-09 13:14
96	公告關(guān)于網(wǎng)站、APP暫停在線客服業(yè)務(wù)的通知	基金資訊	07-01 16:34
130	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華西證券股份有限	基金資訊	06-16 09:09
112	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加平安證券股份有限	基金資訊	04-22 09:25
177	公告交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第	基金資訊	04-21 09:17
118	公告交銀施羅德天利寶貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:10
150	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天利寶貨幣	基金資訊	04-17 07:16
167	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源西部證券	基金資訊	04-03 09:09
179	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加江蘇銀行股份有限	基金資訊	04-03 09:08
168	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源證券有限	基金資訊	04-03 09:07
217	公告交銀施羅德基金管理有限公司4月5日部分時段暫停網(wǎng)站	基金資訊	04-02 10:49

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興全天添益貨幣B	4132人
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易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	3052人
招商中證白酒指數(shù)(LO	3636人

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