| 基金全稱 | 平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安中債1-5年政策性金融債F |
| 基金代碼 | 025347（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月06日 | 成立日期 | 2025年08月26日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
平安中債1-5年政策性金融債F(025347) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張恒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-26 |
張恒先生:中國國籍,西南財經(jīng)大學碩士。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金,2015年起在第一創(chuàng)業(yè)證券歷任投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理、投資主辦人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資部投資經(jīng)理。現(xiàn)任固定收益投資中心總監(jiān)助理,同時擔任平安惠添純債債券型證券投資基金(2019-06-21至今)、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(2020-12-10至今)、平安季季享3個月持有期債券型證券投資基金(2021-03-17至今)、平安鑫瑞混合型證券投資基金(2021-06-01至今)、平安惠盈純債債券型證券投資基金(2021-06-07至今)、平安穩(wěn)健增長混合型證券投資基金(2021-11-10至2025年1月20日)、平安雙季盈6個月持有期債券型證券投資基金(2021-12-29至今)、平安利率債債券型證券投資基金(2023-04-20至今)、平安惠禧純債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安合順1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-01-30至今)、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(2024-01-30至今)、平安中短債債券型證券投資基金(2024-08-09至2025-08-21)基金經(jīng)理。曾管理的基金名稱及管理時間:平安安享保本混合型證券投資基金(2018-02-08至2019-02-14)、平安鑫榮混合型證券投資基金(2018-01-08至2019-01-22)、平安大華惠益純債債券型證券投資基金(2018-01-08至2018-07-25)、平安安享靈活配置混合型證券投資基金(2019-02-15至2019-03-13)、平安安心保本混合型證券投資基金(2018-02-08至2019-01-17)、平安大華保本混合型證券投資基金(2018-02-08至2018-10-29)、平安靈活配置混合型證券投資基金(2018-10-30至2019-03-13)、平安惠興純債債券型證券投資基金(2018-08-02至2019-09-12)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2018-01-08至2020-01-17)、平安惠錦純債債券型證券投資基金(2018-10-17至2020-03-09)、平安惠誠純債債券型證券投資基金(2019-01-31至2020-03-09)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2019-01-22至2020-03-09)、平安安心靈活配置混合型證券投資基金(2019-01-18至2020-05-25)、平安合盛3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-05-10至2020-09-04)、平安高等級債債券型證券投資基金(2019-05-29至2020-09-04)、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-25至2021-03-15)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2019-12-18至2021-08-16)、平安元豐中短債債券型證券投資基金(2020-08-03至2021-08-26)、平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-03-05至2021-11-10)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2018-06-04至2021-12-29)、平安雙季增享6個月持有期債券型證券投資基金(2021-01-05至2022-02-25)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2021-09-06至2022-09-21)、平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-02-02至2022-11-18)、平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-08-11至2023-10-19)、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-04-10至2024-07-25)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025347 | 平安中債1-5年政策性金融債F | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-26 | 至今 | 9天 | 0.15% |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F | 混合型-偏債 | 2025-03-06 | 至今 | 182天 | 3.27% |
| 022977 | 平安利率債E | 債券型-長債 | 2025-01-10 | 至今 | 237天 | 1.39% |
| 022002 | 平安中短債債券I | 債券型-中短債 | 2024-10-23 | 2025-08-21 | 302天 | 1.85% |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏債 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又6天 | 6.51% |
| 006851 | 平安中短債債券E | 債券型-中短債 | 2024-08-09 | 2025-08-21 | 1年又12天 | 1.25% |
| 004827 | 平安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-08-09 | 2025-08-21 | 1年又12天 | 1.53% |
| 004828 | 平安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-08-09 | 2025-08-21 | 1年又12天 | 1.35% |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融債債券A | 債券型-中短債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又218天 | 5.00% |
| 017776 | 平安合順1年定開債發(fā)起式 | 債券型-混合一級 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又218天 | 3.76% |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融債債券C | 債券型-中短債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又218天 | 4.52% |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融債債券D | 債券型-中短債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又218天 | 6.26% |
| 017207 | 平安惠禧純債A | 債券型-長債 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又69天 | 6.14% |
| 017208 | 平安惠禧純債C | 債券型-長債 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又69天 | 5.44% |
| 018254 | 平安利率債C | 債券型-長債 | 2023-04-20 | 至今 | 2年又138天 | 13.23% |
| 018253 | 平安利率債A | 債券型-長債 | 2023-04-20 | 至今 | 2年又138天 | 13.71% |
| 009053 | 平安合慶定開債 | 債券型-長債 | 2023-04-10 | 2024-07-25 | 1年又107天 | 7.68% |
| 005897 | 平安合穎定開債 | 債券型-長債 | 2022-08-11 | 2023-10-19 | 1年又69天 | 3.27% |
| 012932 | 平安雙季盈6個月持有債券C | 債券型-長債 | 2021-12-29 | 至今 | 3年又250天 | 12.35% |
| 012931 | 平安雙季盈6個月持有債券A | 債券型-長債 | 2021-12-29 | 至今 | 3年又250天 | 13.38% |
| 010242 | 平安穩(wěn)健增長混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-10 | 2025-01-20 | 3年又72天 | -15.86% |
| 010243 | 平安穩(wěn)健增長混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-10 | 2025-01-20 | 3年又72天 | -17.46% |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 | 債券型-長債 | 2021-09-06 | 2022-09-21 | 1年又15天 | 7.68% |
| 002795 | 平安惠盈純債A | 債券型-長債 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又90天 | 17.59% |
| 009403 | 平安惠盈純債C | 債券型-長債 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又90天 | 15.74% |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏債 | 2021-06-01 | 至今 | 4年又96天 | 7.23% |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-01 | 至今 | 4年又96天 | 8.14% |
| 010241 | 平安季季享3個月持有債券C | 債券型-長債 | 2021-03-17 | 至今 | 4年又172天 | 12.20% |
| 010240 | 平安季季享3個月持有債券A | 債券型-長債 | 2021-03-17 | 至今 | 4年又172天 | 13.48% |
| 010652 | 平安雙季增享6個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 2021-01-05 | 2022-02-25 | 1年又51天 | 4.37% |
| 010651 | 平安雙季增享6個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 2021-01-05 | 2022-02-25 | 1年又51天 | 4.79% |
| 009721 | 平安中債1-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-10 | 至今 | 4年又269天 | 18.19% |
| 009722 | 平安中債1-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-10 | 至今 | 4年又269天 | 18.24% |
| 010035 | 平安高等級債E | 債券型-混合一級 | 2020-08-13 | 2020-09-04 | 22天 | 0.16% |
| 008911 | 平安元豐中短債債券A | 債券型-中短債 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 5.57% |
| 008913 | 平安元豐中短債債券E | 債券型-中短債 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 5.28% |
| 008912 | 平安元豐中短債債券C | 債券型-中短債 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 4.58% |
| 009406 | 平安高等級債C | 債券型-混合一級 | 2020-04-22 | 2020-09-04 | 135天 | -1.34% |
| 007196 | 平安惠合純債 | 債券型-長債 | 2019-12-18 | 2021-08-16 | 1年又242天 | 5.34% |
| 006997 | 平安惠添純債債券 | 債券型-長債 | 2019-06-21 | 至今 | 6年又77天 | 23.27% |
| 006097 | 平安高等級債A | 債券型-混合一級 | 2019-05-29 | 2020-09-04 | 1年又99天 | 3.39% |
| 007158 | 平安合盛定開債 | 債券型-長債 | 2019-05-10 | 2020-09-04 | 1年又118天 | 3.70% |
| 006987 | 平安季添盈定開債C | 債券型-長債 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 7.62% |
| 006988 | 平安季添盈定開債E | 債券型-長債 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 7.62% |
| 006986 | 平安季添盈定開債A | 債券型-長債 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 8.35% |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融債債券A | 債券型-中短債 | 2019-02-25 | 2021-03-15 | 2年又19天 | 3.56% |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融債債券C | 債券型-中短債 | 2019-02-25 | 2021-03-15 | 2年又19天 | 3.53% |
| 007048 | 平安安心靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-02-19 | 2020-05-25 | 1年又96天 | 2.14% |
| 006316 | 平安惠誠純債A | 債券型-長債 | 2019-01-31 | 2020-03-09 | 1年又38天 | 16.59% |
| 006544 | 平安惠聚純債債券 | 債券型-長債 | 2019-01-22 | 2020-03-09 | 1年又47天 | 5.97% |
| 005971 | 平安惠錦純債A | 債券型-長債 | 2018-10-17 | 2020-03-09 | 1年又144天 | 8.90% |
| 006222 | 平安惠興債券 | 債券型-長債 | 2018-08-02 | 2019-09-12 | 1年又41天 | 5.44% |
| 006016 | 平安惠安債券 | 債券型-長債 | 2018-06-04 | 2021-12-29 | 3年又209天 | 14.46% |
| 002304 | 平安安心靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-08 | 2020-05-25 | 2年又107天 | 2.77% |
| 002282 | 平安安享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-08 | 2019-03-13 | 1年又33天 | 9.73% |
| 700004 | 平安靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-08 | 2019-03-13 | 1年又33天 | 14.32% |
| 005127 | 平安合正定開債 | 債券型-長債 | 2018-02-02 | 2022-11-18 | 4年又290天 | 23.74% |
| 004828 | 平安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2018-01-08 | 2019-01-23 | 1年又15天 | -3.66% |
| 004827 | 平安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2018-01-08 | 2019-01-23 | 1年又15天 | -3.32% |
| 003487 | 平安惠融純債 | 債券型-長債 | 2018-01-08 | 2020-01-17 | 2年又9天 | 10.12% |
| 003716 | 平安大華惠益純債 | 債券型-長債 | 2018-01-08 | 2018-07-26 | 199天 | 3.95% |
| 投資目標 | 本基金通過指數(shù)化投資,力爭獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為了更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法上市的國債、政策性金融債、地方政府債、央行票據(jù)、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、國債期貨以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取優(yōu)化抽樣復制法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 優(yōu)化抽樣策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于待償期在1年-5年(包含1年和5年)的標的指數(shù)成份券和備選成份券。本基金將采用抽樣復制法,主要以標的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎,綜合考慮跟蹤效果、操作風險等因素構(gòu)建組合,并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性以及交易所和銀行間債券交易特性及交易慣例等情況,進行抽樣優(yōu)化調(diào)整,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 1、債券投資組合管理的構(gòu)建原則如下: 1)投資標的以優(yōu)化抽樣配置標的指數(shù)成份券為目標,并綜合考慮本基金資產(chǎn)規(guī)模、市場流動性和交易成本等因素對其逐步買入; 2)當遇到包括但不限于成份券流動性不足、法律法規(guī)禁止本基金投資于相關(guān)券種、價格嚴重偏離合理估值、單只成份券交易量不符合市場交易慣例、基金規(guī)模太大或太小導致投資管理受到市場流動性和個券發(fā)行量的影響等情況,及預期標的指數(shù)成份券即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復制的因素時,本基金可以根據(jù)相關(guān)市場情況,對個券權(quán)重和券種進行適當調(diào)整,或部分投資于備選成份券,以期在規(guī)定的風險承受限度之內(nèi),控制跟蹤誤差。 3)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份券的退市風險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份券替代策略,并對投資組合進行相應調(diào)整。 2、債券投資組合的調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的指數(shù)化投資組合將定期根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)對其成份債券的調(diào)整而進行相應調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 a)基金管理人將基于久期、權(quán)重、信用等級、期限分布匹配的基礎上,綜合考慮樣本券流動性、交易規(guī)模等因素,對債券投資組合進行動態(tài)抽樣調(diào)整,以期實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 b)若成份券遇到包括但不限于流動性不足、法規(guī)限制或組合優(yōu)化需要等情況,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。 替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導致標的指數(shù)成份券及備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券及備選成份券外尋找其他債券構(gòu)建替代組合,對指數(shù)進行跟蹤復制。替代組合的構(gòu)建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。構(gòu)建替代組合的方法如下: 1、按照與被替代債券久期、交易市場相同的原則,在其他可投資標的中選擇成份券替代券庫; 2、采用成份券替代券庫中的各券過去較長一段時間的歷史數(shù)據(jù),分析其與被替代債券的相關(guān)性,選擇正相關(guān)度較高的債券進一步考察; 3、分析上述債券的流動性,綜合流動性和相關(guān)度兩個指標挑選替代券,從而使得替代組合與被替代債券的跟蹤誤差最小化。 國債期貨投資策略 基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 債券投資策略 對于非成份券的債券,本基金綜合運用久期調(diào)整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進行日常管理。另外,本基金債券投資將適當運用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。 1、久期管理策略是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、利率水平預期等因素,確定組合的整體久期,有效控制基金資產(chǎn)風險。 2、收益率曲線策略是指在確定組合久期以后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。 3、類屬配置包括現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎上,根據(jù)各品種的流動性、收益性等確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類、F類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-1-5年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟蹤中債-1-5年政策性金融債指數(shù),主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的債券市場組合的風險收益特征相似。 |
平安中債1-5年政策性金融債F(025347) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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平安中債1-5年政策性金融債F(025347) - 基金公告