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單位凈值 (2025-12-01)

1.04890.02%
近1月：-0.01%
近1年：4.40%

累計凈值

1.1389
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：-0.15%
成立來：13.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：53.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2023-04-20管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0489 1.1389 0.02%
    11-28 1.0487 1.1387 0.03%
    11-27 1.0484 1.1384 -0.01%
    11-26 1.0485 1.1385 -0.05%
    11-25 1.0490 1.1390 -0.03%
    11-24 1.0493 1.1393 0.02%
    11-21 1.0491 1.1391 0.00%
    11-20 1.0491 1.1391 0.01%
    11-19 1.0490 1.1390 -0.01%
    11-18 1.0491 1.1391 0.00%
    11-17 1.0491 1.1391 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.01%
    0.22%
    -0.15%
    1.69%
    4.40%
    11.73%
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    910 | 3200
    1639 | 3199
    2210 | 3174
    2635 | 3090
    412 | 2951
    56 | 2892
    24 | 2374
    -- | 2022
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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