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單位凈值 (2026-02-27)

1.06860.04%
近1月：0.18%
近1年：0.58%

累計凈值

1.3336
近3月：0.35%
近3年：10.91%

近6月：0.03%
成立來：37.46%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐煜等
成 立 日：2018-01-19管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-27～04-02/03-27～04-02
預估開放申購時間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0686 1.3336 0.04%
    02-26 1.0682 1.3332 -0.07%
    02-25 1.0690 1.3340 -0.05%
    02-24 1.0695 1.3345 0.05%
    02-13 1.0690 1.3340 0.00%
    02-12 1.0690 1.3340 0.03%
    02-11 1.0687 1.3337 0.03%
    02-10 1.0684 1.3334 0.00%
    02-09 1.0684 1.3334 0.06%
    02-06 1.0678 1.3328 0.06%
    02-05 1.0672 1.3322 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.18%
    0.35%
    0.03%
    0.37%
    0.58%
    4.08%
    10.91%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2806 | 3524
    1859 | 3520
    2707 | 3507
    3201 | 3457
    1952 | 3518
    2960 | 3262
    2198 | 2758
    624 | 2347
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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