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天天基金網(wǎng)>全部基金>平安鑫瑞混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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平安鑫瑞混合C(011762

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單位凈值 (2025-07-02): 1.06390.08%; 近1月：0.55%; 近1年：5.96%

累計凈值: 1.0639; 近3月：2.45%; 近3年：9.12%

: 近6月：3.04%; 成立來：6.39%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.20億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張恒
成立日：2021-06-01	管理人：平安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
柳藥集團	0.58%	0.18%	股吧
海爾智家	0.21%	3.31%	股吧
中國銀行	0.20%	0.00%	股吧
牧原股份	0.20%	1.38%	股吧
中國神華	0.20%	1.47%	股吧
志邦家居	0.19%	0.42%	股吧
美的集團	0.11%	0.54%	股吧
重慶水務(wù)	0.10%	0.43%	股吧
山金國際	0.10%	-1.23%	股吧
嘉益股份	0.10%	-0.86%	股吧

前十持倉占比合計：1.99%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23附息 8.55% --
21興業(yè) 7.36% --
21建設(shè) 7.30% --
20中國 7.28% --
20工商 7.28% --
前五持倉占比合計：37.77%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	8.55%	--
21興業(yè)	7.36%	--
21建設(shè)	7.30%	--
20中國	7.28%	--
20工商	7.28%	--

公司觀點

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凈值屢創(chuàng)新高掘金A
16.06%近1年平安高端制造混...
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5.42%近1年平安雙債添益?zhèn)?..
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平安基金中期策略會——固收及ETF...
平安基金中期策略會——權(quán)益專場

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.0639	1.0639	0.08%
07-01	1.0631	1.0631	0.15%
06-30	1.0615	1.0615	0.04%
06-27	1.0611	1.0611	0.00%
06-26	1.0611	1.0611	-0.02%
06-25	1.0613	1.0613	-0.02%
06-24	1.0615	1.0615	-0.04%
06-23	1.0619	1.0619	0.04%
06-20	1.0615	1.0615	0.02%
06-19	1.0613	1.0613	-0.01%
06-18	1.0614	1.0614	0.00%

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平安鑫瑞混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.24%	0.55%	2.45%	3.04%	3.32%	5.96%	12.81%	9.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.49%	1.17%	1.30%	2.06%	2.06%	5.75%	5.25%	3.69%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	336 \| 939	731 \| 937	91 \| 934	219 \| 921	147 \| 921	331 \| 902	45 \| 838	147 \| 744
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.62%	0.46%	1.98%	0.51%	1.30%	2.60%	1.83%	0.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	139 \| 1366	590 \| 1341	332 \| 1373	1127 \| 1374	446 \| 1402	157 \| 1403	17 \| 1401	124 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.53%	6.22%	-10.23%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	441 \| 1373	20 \| 1401	1060 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 53.25%
2024-06-30 40.81%
2023-12-31 48.30%
2023-06-30 272.22%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	53.25%
2024-06-30	40.81%
2023-12-31	48.30%
2023-06-30	272.22%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-06-01~至今張恒 4年又32天 6.31%
更多平安鑫瑞混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-06-01~至今	張恒	4年又32天	6.31%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
95	0	操作：抄底正確，債市大放晴！注意了，今天有加有減	在在買債存錢	07-02 13:05
74	0	公告關(guān)于平安鑫瑞混合型證券投資基金降低托管費率并修改基	基金資訊	07-01 09:33
42	0	公告平安鑫瑞混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	07-01 09:30
53	0	公告平安鑫瑞混合型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	07-01 09:18
41	0	公告平安鑫瑞混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	07-01 09:17
42	0	公告平安鑫瑞混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	07-01 09:17
310	0	6.30操作：債和黃金都噶了，該換方向了嗎？今天決	飛奔的狗狗	06-30 14:36
46	0	$平安鑫瑞混合C$本周好慘呀，股債左右挨打！	基民pZ1SsZ	06-27 21:18
136	0	6.26操作：年內(nèi)降息預(yù)期還在，股債都有機會，今天	飛奔的狗狗	06-26 15:12
60	0	$平安鑫瑞混合C$權(quán)益?zhèn)}位有點小，要是加到5%可能	基民pZ1SsZ	06-25 20:54
408	1	2025.6.24尾盤行情：利率債雨，信用債陰	小小加債基	06-24 17:50
194	0	6.24操作：股漲上天了，債韌性也很足，不等了，今	飛奔的狗狗	06-24 15:15
230	1	大盤保持漲勢，債市有所回落，債基以穩(wěn)為主	清衫不染	06-24 14:45
359	4	A股反復(fù)輪動，我逢跌加倉滬深創(chuàng)新藥！	童童讀財	06-23 14:44
252	0	操作：加倉信號已出現(xiàn)！加倉加倉加倉！直接抄底3個方	小仙君談基	06-23 12:55
8546	9	操作：把握低吸機會！加倉加倉加倉！大幅加倉5個方向	小歐養(yǎng)基	06-20 14:49
502	1	操作丨一年大賺17萬，勇往直前，機會來了就是干！沖	鐵臂阿童木2來了	06-19 12:08
962	8	6.18操作 \| 機會來了，果斷出擊，這個方向五位	草根愛養(yǎng)雞	06-19 06:52
471	0	0618操作：黃金微漲，信用債穩(wěn)漲，今天穩(wěn)妥出擊這	漫行書房	06-18 13:46
221	0	6月17日：股債雙線布局，加倉優(yōu)質(zhì)混基捕捉輪動機會	小葉的理財日記	06-17 18:17

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