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單位凈值 (2025-08-29)

1.05930.02%
近1月：-0.22%
近1年：1.27%

累計(jì)凈值

1.1283
近3月：-0.41%
近3年：4.81%

近6月：-0.17%
成立來：8.10%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2020-04-22管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0593 1.1283 0.02%
    08-28 1.0591 1.1281 -0.07%
    08-27 1.0598 1.1288 -0.01%
    08-26 1.0599 1.1289 0.02%
    08-25 1.0597 1.1287 0.07%
    08-22 1.0590 1.1280 -0.01%
    08-21 1.0591 1.1281 0.04%
    08-20 1.0587 1.1277 -0.04%
    08-19 1.0591 1.1281 0.05%
    08-18 1.0586 1.1276 -0.24%
    08-15 1.0611 1.1301 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.22%
    -0.41%
    -0.17%
    -0.66%
    1.27%
    3.12%
    4.81%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    282 | 857
    807 | 848
    808 | 829
    775 | 791
    771 | 781
    715 | 746
    623 | 644
    561 | 593
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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104 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 10:09
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589 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:51
375 0 當(dāng)前市場行情很難說，債市長期向好，穩(wěn)妥還是選擇純債 EricRun 12-23 19:58
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718 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-01 21:01
667 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 10:06
379 0 怎么雞沒入討論呢，我今天號碼點(diǎn)錯(cuò)誤入了，[哭] 基民zcp5S2 10-15 16:07
547 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
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818 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 10:05
761 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 10:06
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