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全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.06570.02%
近1月：0.15%
近1年：0.51%

累計凈值

1.1347
近3月：0.36%
近3年：5.18%

近6月：0.56%
成立來：8.75%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經理：李曉天等
成 立 日：2020-04-22管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 3月
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0657 1.1347 0.02%
    02-26 1.0655 1.1345 -0.04%
    02-25 1.0659 1.1349 -0.03%
    02-24 1.0662 1.1352 0.04%
    02-13 1.0658 1.1348 0.00%
    02-12 1.0658 1.1348 0.01%
    02-11 1.0657 1.1347 0.02%
    02-10 1.0655 1.1345 -0.01%
    02-09 1.0656 1.1346 0.04%
    02-06 1.0652 1.1342 0.04%
    02-05 1.0648 1.1338 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.15%
    0.36%
    0.56%
    0.31%
    0.51%
    2.82%
    5.18%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    469 | 869
    415 | 863
    750 | 851
    701 | 815
    729 | 863
    719 | 747
    626 | 645
    568 | 584
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
58 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 02-27 20:10
62 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 20:10
59 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 02-27 09:08
52 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 09:59
106 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 10:07
131 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 10:15
167 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 10:15
117 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
163 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 10:09
161 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 10:07
669 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:51
429 0 當前市場行情很難說，債市長期向好，穩(wěn)妥還是選擇純債 風嘯銀影 12-23 19:58
714 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 12-10 09:30
713 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 12-10 09:27
728 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-10 09:16
766 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 11-06 10:24
758 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-06 10:05
781 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 11-01 21:01
735 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 10:06
416 0 怎么雞沒入討論呢，我今天號碼點錯誤入了，[哭] 基民zcp5S2 10-15 16:07
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