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平安中債1-5年政策性金融債C(009722
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：1.57%

單位凈值 (2025-12-01)

1.08530.02%
近3月：0.38%
近3年：10.93%

累計(jì)凈值

1.1857
近6月：0.30%
成立來：19.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2020-09-27管 理 人：平安基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0853 1.1857 0.02%
    11-28 1.0851 1.1855 0.03%
    11-27 1.0848 1.1852 -0.02%
    11-26 1.0850 1.1854 -0.03%
    11-25 1.0853 1.1857 -0.02%
    11-24 1.0855 1.1859 0.01%
    11-21 1.0854 1.1858 0.00%
    11-20 1.0854 1.1858 0.02%
    11-19 1.0852 1.1856 0.00%
    11-18 1.0852 1.1856 -0.01%
    11-17 1.0853 1.1857 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.01%
    0.38%
    0.30%
    0.20%
    1.57%
    7.34%
    10.93%
    同類平均
    -0.06%
    -0.01%
    0.33%
    0.44%
    0.74%
    1.98%
    6.54%
    9.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    0.03%
    -0.01%
    -0.39%
    -1.91%
    -1.04%
    -0.09%
    -0.28%
    同類排名
    212 | 652
    327 | 649
    141 | 631
    424 | 597
    443 | 556
    336 | 537
    93 | 372
    72 | 303
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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104 0 昨天債基吃肉啦，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 有禮貌的劉弈 07-03 10:59
90 0 買了個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$，昨天還收 李若洵 07-01 14:58
83 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)連續(xù)收蛋8天 今天回老家了 06-24 10:40
154 0 公告平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 06-20 21:46
107 0 發(fā)現(xiàn)一個(gè)好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$，連 愛你一萬枝 06-20 11:40
135 0 公告關(guān)于平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金調(diào) 基金資訊 06-20 09:20
107 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 六月飛雪258369 06-19 14:00
99 0 買了個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，昨天還收 股友1131tI6676 06-18 14:24
103 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 溫柔敦厚香球 06-17 14:40
124 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$昨天又收蛋1個(gè)， 是小伍嗎 06-13 11:12
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