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平安0-3年期政策性金融債債券D(019591
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.10140.01%
近1月：0.26%
近1年：4.09%

累計(jì)凈值

1.1191
近3月：-0.07%
近3年：--

近6月：2.62%
成立來：4.80%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2023-09-25管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1014 1.1191 0.01%
    05-08 1.1013 1.1190 0.09%
    05-07 1.1003 1.1180 0.01%
    05-06 1.1002 1.1179 -0.01%
    04-30 1.1003 1.1180 0.04%
    04-29 1.0999 1.1176 0.06%
    04-28 1.0992 1.1169 0.03%
    04-25 1.0989 1.1166 0.01%
    04-24 1.0988 1.1165 0.00%
    04-23 1.0988 1.1165 -0.04%
    04-22 1.0992 1.1169 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.26%
    -0.07%
    2.62%
    1.05%
    4.09%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    400 | 935
    93 | 935
    914 | 929
    17 | 919
    21 | 929
    15 | 864
    -- | 748
    -- | 559
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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