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平安0-3年期政策性金融債債券D(019591
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.11470.02%
近1月：0.27%
近1年：3.99%

累計凈值

1.1324
近3月：1.34%
近3年：--

近6月：1.38%
成立來：6.06%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張恒等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1147 1.1324 0.02%
    10-15 1.1145 1.1322 0.00%
    10-14 1.1145 1.1322 0.01%
    10-13 1.1144 1.1321 0.04%
    10-10 1.1140 1.1317 0.00%
    10-09 1.1140 1.1317 0.04%
    09-30 1.1136 1.1313 0.03%
    09-29 1.1133 1.1310 0.02%
    09-26 1.1131 1.1308 0.02%
    09-25 1.1129 1.1306 0.02%
    09-24 1.1127 1.1304 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    1.34%
    1.38%
    2.27%
    3.99%
    5.94%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    329 | 968
    8 | 967
    2 | 956
    17 | 941
    8 | 937
    7 | 906
    109 | 795
    -- | 641
    四分位排名

    良好

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