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平安0-3年期政策性金融債債券D(019591
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.09910.00%
近1月：0.01%
近1年：3.21%

累計凈值

1.1168
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來：4.58%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2023-09-25管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0991 1.1168 0.00%
    06-30 1.0991 1.1168 -0.03%
    06-27 1.0994 1.1171 0.04%
    06-26 1.0990 1.1167 0.00%
    06-25 1.0990 1.1167 0.04%
    06-24 1.0986 1.1163 -0.08%
    06-23 1.0995 1.1172 -0.03%
    06-20 1.0998 1.1175 0.06%
    06-19 1.0991 1.1168 0.01%
    06-18 1.0990 1.1167 -0.25%
    06-17 1.1018 1.1195 0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.01%
    0.25%
    0.83%
    0.83%
    3.21%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    32 | 947
    932 | 939
    922 | 936
    446 | 932
    446 | 932
    40 | 875
    -- | 763
    -- | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

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126 0 嘿，大家注意啦！方正富邦睿利在今天的投資戰(zhàn)場上順利 聰明如我11 12-05 22:05
135 0 嘿，大家注意啦！方正富邦睿利在今天的投資戰(zhàn)場上順利 聰明如我11 12-05 22:04
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