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單位凈值 (2025-12-01)

1.23000.00%
近1月：0.08%
近1年：1.74%

累計凈值

1.2520
近3月：0.33%
近3年：10.11%

近6月：0.65%
成立來：16.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2020-04-22管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.2300 1.2520 0.00%
    11-28 1.2300 1.2520 0.08%
    11-27 1.2290 1.2510 -0.08%
    11-26 1.2300 1.2520 -0.08%
    11-25 1.2310 1.2530 0.00%
    11-24 1.2310 1.2530 0.00%
    11-21 1.2310 1.2530 0.00%
    11-20 1.2310 1.2530 0.00%
    11-19 1.2310 1.2530 0.00%
    11-18 1.2310 1.2530 -0.08%
    11-17 1.2320 1.2540 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.08%
    0.33%
    0.65%
    1.07%
    1.74%
    5.64%
    10.11%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    91 | 169
    29 | 171
    85 | 167
    49 | 167
    61 | 165
    95 | 162
    70 | 139
    36 | 118
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-311.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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