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單位凈值 (2026-01-16)

1.10090.00%
近1月:0.62%
近1年:1.86%

累計凈值

1.2154
近3月:0.83%
近3年:9.34%

近6月:0.52%
成立來:21.97%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.82億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:歐陽亮
成 立 日:2019-03-05管 理 人平安基金基金評級
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封閉期:3個月

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交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間01-12~01-30/01-12~01-30
開放申購時間:
2026年01月09日15:00~01月30日15:00
開放贖回時間:
2026年01月09日15:00~01月30日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1009 1.2154 0.00%
    01-15 1.1009 1.2154 0.08%
    01-14 1.1000 1.2145 0.02%
    01-13 1.0998 1.2143 0.42%
    01-12 1.0952 1.2097 0.01%
    01-09 1.0951 1.2096 0.02%
    01-08 1.0949 1.2094 0.03%
    01-07 1.0946 1.2091 -0.01%
    01-06 1.0947 1.2092 -0.05%
    01-05 1.0952 1.2097 0.03%
    12-31 1.0949 1.2094 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.53%
    0.62%
    0.83%
    0.52%
    0.55%
    1.86%
    5.39%
    9.34%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    3 | 3522
    62 | 3515
    368 | 3483
    1046 | 3427
    24 | 3522
    573 | 3249
    1582 | 2718
    1306 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    • 6月
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    對比
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