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單位凈值 (2026-01-21)

1.03600.03%
近1月：0.26%
近1年：1.15%

累計(jì)凈值

1.3417
近3月：0.79%
近3年：9.53%

近6月：0.23%
成立來(lái)：36.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：19.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-21 1.0360 1.3417 0.03%
    01-20 1.0357 1.3414 0.07%
    01-19 1.0350 1.3407 0.05%
    01-16 1.0345 1.3402 0.07%
    01-15 1.0338 1.3395 0.03%
    01-14 1.0335 1.3392 0.03%
    01-13 1.0332 1.3389 0.02%
    01-12 1.0330 1.3387 0.05%
    01-09 1.0325 1.3382 0.04%
    01-08 1.0321 1.3378 0.07%
    01-07 1.0314 1.3371 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.26%
    0.79%
    0.23%
    0.28%
    1.15%
    5.70%
    9.53%
    同類平均
    0.14%
    0.20%
    0.49%
    0.27%
    0.19%
    1.17%
    6.24%
    10.84%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同類排名
    230 | 3236
    825 | 3245
    372 | 3212
    1860 | 3160
    454 | 3247
    1558 | 2983
    1176 | 2459
    1099 | 2095
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    良好

    一般
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