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單位凈值 (2025-08-29)

1.04280.03%
近1月：-0.24%
近1年：1.50%

累計凈值

1.3325
近3月：-0.21%
近3年：8.19%

近6月：0.30%
成立來：35.64%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.33億元（2025-06-30）基金經理：蘇寧
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0428 1.3325 0.03%
    08-28 1.0425 1.3322 -0.11%
    08-27 1.0437 1.3334 -0.01%
    08-26 1.0438 1.3335 0.02%
    08-25 1.0436 1.3333 0.09%
    08-22 1.0427 1.3324 -0.02%
    08-21 1.0429 1.3326 0.06%
    08-20 1.0423 1.3320 -0.05%
    08-19 1.0428 1.3325 0.01%
    08-18 1.0427 1.3324 -0.31%
    08-15 1.0459 1.3356 -0.07%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.24%
    -0.21%
    0.30%
    0.08%
    1.50%
    5.68%
    8.19%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    3162 | 3479
    3024 | 3459
    2880 | 3393
    2823 | 3284
    2403 | 3252
    2737 | 3078
    1573 | 2515
    1422 | 2146
    四分位排名

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    不佳

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    不佳

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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