基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.10770.01%
近1月：0.15%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.3127
近3月：0.45%
近3年：8.87%

近6月：0.47%
成立來：33.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2016-11-01管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1077 1.3127 0.01%
    06-30 1.1076 1.3126 0.01%
    06-27 1.1075 1.3125 0.01%
    06-26 1.1074 1.3124 0.01%
    06-25 1.1073 1.3123 0.00%
    06-24 1.1073 1.3123 -0.01%
    06-23 1.1074 1.3124 0.01%
    06-20 1.1073 1.3123 0.01%
    06-19 1.1072 1.3122 0.00%
    06-18 1.1072 1.3122 0.01%
    06-17 1.1071 1.3121 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.45%
    0.47%
    0.47%
    1.60%
    4.11%
    8.87%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    2895 | 3114
    2898 | 3064
    2272 | 2988
    2272 | 2988
    2627 | 2744
    2089 | 2199
    1390 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 持有中短債挺穩(wěn)的哈，這段時(shí)間也是收獲不少，繼續(xù)穩(wěn)拿 加油呀66 06-17 18:16
68 1 搞不懂 基民5xD7Rj 06-13 10:10
52 0 累計(jì)收益和當(dāng)前資產(chǎn)差在哪 基民5xD7Rj 06-13 09:40
45 0 投資收益為何對(duì)不上？ 基民5xD7Rj 06-13 09:38
67 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:22
57 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
50 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
72 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-27 10:07
62 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-27 09:43
68 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-23 17:48
80 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-16 21:06
76 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-16 20:55
72 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-16 20:48
63 0 每天都在坐過山車，真的太難受了，在投資過程中配置債 用心造基 05-15 20:08
62 0 債市有點(diǎn)震蕩，不過長期走勢(shì)還是向好的，多多配置低風(fēng) 東東西西哦 05-14 18:56
84 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:13
46 0 精準(zhǔn)導(dǎo)航收益路！方正鴻遠(yuǎn)今日定位到151蛋目標(biāo)，3 芋圓吖 04-08 09:36
69 0 3月18日開啟投資競(jìng)賽，方正鴻遠(yuǎn)債基如同領(lǐng)先“賽手 小羊不吃面了 04-07 18:16
104 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:07
378 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:34
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