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單位凈值 (2026-01-22)

1.11140.02%
近1月：0.30%
近1年：0.88%

累計凈值

1.3164
近3月：1.07%
近3年：6.44%

近6月：0.30%
成立來：33.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2016-11-01管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-22 1.1114 1.3164 0.02%
    01-21 1.1112 1.3162 0.01%
    01-20 1.1111 1.3161 0.04%
    01-19 1.1107 1.3157 0.03%
    01-16 1.1104 1.3154 0.03%
    01-15 1.1101 1.3151 0.01%
    01-14 1.1100 1.3150 0.01%
    01-13 1.1099 1.3149 0.01%
    01-12 1.1098 1.3148 0.01%
    01-09 1.1097 1.3147 0.02%
    01-08 1.1095 1.3145 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    1.07%
    0.30%
    0.17%
    0.88%
    3.45%
    6.44%
    同類平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同類排名
    1095 | 3021
    572 | 3032
    89 | 2999
    1707 | 2954
    1405 | 3034
    1761 | 2795
    2121 | 2291
    1787 | 1954
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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139 0 每天都在坐過山車，真的太難受了，在投資過程中配置債 用心造基 05-15 20:08
160 0 債市有點(diǎn)震蕩，不過長期走勢還是向好的，多多配置低風(fēng) 東東西西哦 05-14 18:56
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