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單位凈值 (2025-08-29)

1.1048-0.01%
近1月：-0.29%
近1年：1.17%

累計凈值

1.3098
近3月：-0.09%
近3年：5.85%

近6月：0.35%
成立來：32.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2016-11-01管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1048 1.3098 -0.01%
    08-28 1.1049 1.3099 -0.01%
    08-27 1.1050 1.3100 -0.02%
    08-26 1.1052 1.3102 0.01%
    08-25 1.1051 1.3101 -0.02%
    08-22 1.1053 1.3103 0.00%
    08-21 1.1053 1.3103 -0.02%
    08-20 1.1055 1.3105 0.00%
    08-19 1.1055 1.3105 -0.01%
    08-18 1.1056 1.3106 -0.05%
    08-15 1.1061 1.3111 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.29%
    -0.09%
    0.35%
    0.21%
    1.17%
    3.74%
    5.85%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    3422 | 3479
    3144 | 3459
    2613 | 3393
    2768 | 3284
    2240 | 3252
    2890 | 3078
    2373 | 2515
    2030 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 10:32
80 0 持有中短債挺穩(wěn)的哈，這段時間也是收獲不少，繼續(xù)穩(wěn)拿 加油呀66 06-17 18:16
92 1 搞不懂 基民5xD7Rj 06-13 10:10
67 0 累計收益和當(dāng)前資產(chǎn)差在哪 基民5xD7Rj 06-13 09:40
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99 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-16 20:55
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75 0 每天都在坐過山車，真的太難受了，在投資過程中配置債 用心造基 05-15 20:08
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