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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.03970.02%
近1月：0.18%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.2377
近3月：0.32%
近3年：7.50%

近6月：0.55%
成立來(lái)：25.36%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.62億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2018-10-17管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0397 1.2377 0.02%
    02-26 1.0395 1.2375 -0.02%
    02-25 1.0397 1.2377 -0.03%
    02-24 1.0400 1.2380 0.05%
    02-13 1.0395 1.2375 0.00%
    02-12 1.0395 1.2375 0.03%
    02-11 1.0392 1.2372 0.02%
    02-10 1.0390 1.2370 0.00%
    02-09 1.0390 1.2370 0.05%
    02-06 1.0385 1.2365 0.04%
    02-05 1.0381 1.2361 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.18%
    0.32%
    0.55%
    0.28%
    1.01%
    4.06%
    7.50%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1264 | 3524
    1859 | 3520
    2854 | 3507
    2619 | 3457
    2716 | 3518
    2713 | 3262
    2203 | 2758
    1961 | 2347
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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