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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04370.02%
近1月：0.06%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.2317
近3月：0.00%
近3年：7.00%

近6月：0.35%
成立來：24.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2018-10-17管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0437 1.2317 0.02%
    08-28 1.0435 1.2315 -0.05%
    08-27 1.0440 1.2320 0.00%
    08-26 1.0440 1.2320 0.03%
    08-25 1.0437 1.2317 0.05%
    08-22 1.0432 1.2312 -0.01%
    08-21 1.0433 1.2313 0.06%
    08-20 1.0427 1.2307 -0.03%
    08-19 1.0430 1.2310 0.04%
    08-18 1.0426 1.2306 -0.17%
    08-15 1.0444 1.2324 -0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.00%
    0.35%
    -0.27%
    1.80%
    4.89%
    7.00%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1693 | 3479
    1124 | 3459
    2361 | 3393
    2768 | 3284
    2813 | 3252
    2453 | 3078
    2047 | 2515
    1836 | 2146
    四分位排名

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    良好

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    不佳

    不佳

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