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單位凈值 (2025-07-02)

1.04750.08%
近1月：0.32%
近1年：2.14%

累計凈值

1.2493
近3月：0.58%
近3年：9.66%

近6月：0.14%
成立來：27.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿
成 立 日：2018-06-04管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0475 1.2493 0.08%
    07-01 1.0467 1.2485 0.07%
    06-30 1.0460 1.2478 -0.02%
    06-27 1.0462 1.2480 0.03%
    06-26 1.0459 1.2477 0.03%
    06-25 1.0456 1.2474 -0.10%
    06-24 1.0466 1.2484 -0.08%
    06-23 1.0474 1.2492 0.01%
    06-20 1.0473 1.2491 0.02%
    06-19 1.0471 1.2489 0.02%
    06-18 1.0469 1.2487 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.32%
    0.58%
    0.14%
    0.33%
    2.14%
    6.43%
    9.66%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    517 | 3119
    2034 | 3110
    2738 | 3060
    2652 | 2985
    2623 | 2984
    2362 | 2741
    1510 | 2196
    1161 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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