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平安中債1-5年政策性金融債A(009721
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：2.22%

單位凈值 (2025-08-29)

1.05080.04%
近3月：0.00%
近3年：10.39%

累計凈值

1.1802
近6月：0.48%
成立來：18.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：40.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2020-09-27管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0508 1.1802 0.04%
    08-28 1.0504 1.1798 -0.06%
    08-27 1.0510 1.1804 0.00%
    08-26 1.0510 1.1804 0.02%
    08-25 1.0508 1.1802 0.06%
    08-22 1.0502 1.1796 0.00%
    08-21 1.0502 1.1796 0.04%
    08-20 1.0498 1.1792 -0.01%
    08-19 1.0499 1.1793 0.05%
    08-18 1.0494 1.1788 -0.24%
    08-15 1.0519 1.1813 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.00%
    0.48%
    -0.14%
    2.22%
    7.28%
    10.39%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    -0.08%
    -0.18%
    -0.36%
    -0.64%
    -1.92%
    -0.75%
    -0.40%
    -0.88%
    同類排名
    122 | 632
    419 | 623
    444 | 599
    473 | 574
    438 | 558
    259 | 504
    71 | 347
    64 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:15
60 0 公告平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-26 10:07
53 0 公告平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 08-26 09:41
59 0 公告平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 08-26 09:41
50 0 公告平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 08-26 09:19
83 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安中債1-5年政策性金融 基金資訊 08-26 07:31
52 0 經(jīng)過實踐說明，我真是買不了一點股基，每天心情坐過山 妮子_弈 08-15 14:53
56 0 z這也差太多了吧 基民0T303716u5 07-30 20:27
140 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增國聯(lián)民生證券股份有限公 基金資訊 07-24 07:09
54 0 公告平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-21 10:14
65 0 我真是忍不住要安利一下我的寶藏基，$鵬揚季季鑫90 弘楊浦區(qū)你在 07-03 10:21
61 0 我持有的$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$不錯，昨 弘楊浦區(qū)你在 07-02 13:47
111 0 買了個鵬揚季季鑫，昨天還收了1個蛋，三個月118個 靜茹給的勇氣 07-01 15:42
244 1 狂飆突進的信用債etf背后，關(guān)注一個小風險 表舅是養(yǎng)基大戶 06-25 16:21
59 0 $鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$不錯連續(xù)收蛋8天 有魄力的煙水路8yes 06-24 10:48
104 0 公告平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 06-20 21:46
74 0 存款利率下行，找點好的理財產(chǎn)品替代下，看$鵬揚穩(wěn)鑫 風光無限好69678 06-20 11:42
80 0 公告關(guān)于平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金調(diào) 基金資訊 06-20 09:20
63 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 輕松的公孫翔云yes 06-19 13:52
69 0 選了幾個債基，就這$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C 是十四哦 06-13 11:17
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