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單位凈值 (2025-07-01)

1.06980.05%
近1月：0.26%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.1808
近3月：0.69%
近3年：7.44%

近6月：0.26%
成立來：18.96%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2019-05-29管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0698 1.1808 0.05%
    06-30 1.0693 1.1803 -0.02%
    06-27 1.0695 1.1805 0.01%
    06-26 1.0694 1.1804 0.05%
    06-25 1.0689 1.1799 -0.06%
    06-24 1.0695 1.1805 -0.05%
    06-23 1.0700 1.1810 0.01%
    06-20 1.0699 1.1809 0.02%
    06-19 1.0697 1.1807 0.03%
    06-18 1.0694 1.1804 0.01%
    06-17 1.0693 1.1803 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.26%
    0.69%
    0.26%
    0.26%
    2.71%
    4.91%
    7.44%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    557 | 763
    603 | 763
    657 | 750
    692 | 721
    692 | 721
    476 | 676
    524 | 583
    424 | 531
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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