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單位凈值 (2025-08-29)

1.06250.02%
近1月：-0.20%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.1735
近3月：-0.33%
近3年：5.93%

近6月：0.00%
成立來：18.15%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2019-05-29管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0625 1.1735 0.02%
    08-28 1.0623 1.1733 -0.07%
    08-27 1.0630 1.1740 -0.01%
    08-26 1.0631 1.1741 0.02%
    08-25 1.0629 1.1739 0.07%
    08-22 1.0622 1.1732 -0.01%
    08-21 1.0623 1.1733 0.05%
    08-20 1.0618 1.1728 -0.04%
    08-19 1.0622 1.1732 0.05%
    08-18 1.0617 1.1727 -0.23%
    08-15 1.0642 1.1752 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.20%
    -0.33%
    0.00%
    -0.42%
    1.63%
    3.85%
    5.93%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    282 | 857
    800 | 848
    803 | 829
    772 | 791
    762 | 781
    682 | 746
    607 | 644
    538 | 593
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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140 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增銷售機(jī)構(gòu)的公告 基金資訊 06-12 07:09
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59 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
104 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 10:09
99 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 10:07
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661 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-10 09:16
372 0 權(quán)益市場波動還是那么大，還是安心持有債基吧，平安高 加油呀66 11-25 21:22
696 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-06 10:24
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547 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
575 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 10:06
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