基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.08530.04%
近1月：-0.17%
近1年：6.20%

累計(jì)凈值

1.1313
近3月：-0.37%
近3年：--

近6月：1.13%
成立來：13.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2023-04-20管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0853 1.1313 0.04%
    08-28 1.0849 1.1309 -0.07%
    08-27 1.0857 1.1317 -0.01%
    08-26 1.0858 1.1318 0.03%
    08-25 1.0855 1.1315 0.07%
    08-22 1.0847 1.1307 -0.01%
    08-21 1.0848 1.1308 0.06%
    08-20 1.0842 1.1302 -0.04%
    08-19 1.0846 1.1306 0.05%
    08-18 1.0841 1.1301 -0.25%
    08-15 1.0868 1.1328 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.17%
    -0.37%
    1.13%
    1.24%
    6.20%
    10.83%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1230 | 3479
    2823 | 3459
    3091 | 3393
    1132 | 3284
    529 | 3252
    30 | 3078
    49 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增泉州銀行股份有限公司為 基金資訊 08-30 09:25
44 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:15
30 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增浙商證券股份有限公司為 基金資訊 08-29 10:13
41 0 今晚債基收蛋播報(bào)！ 晚風(fēng)與落日L 08-26 20:08
35 0 混債還拿了些收蛋比較穩(wěn)定的$中郵純債恒利債券C$， 股友M0802x9870 08-22 10:34
61 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增天風(fēng)證券股份有限公司為 基金資訊 08-22 10:08
804 0 債基凈值播報(bào) 平平淡淡來理財(cái) 08-19 21:29
999 7 這只債基昨天漲幅居長(zhǎng)債榜一，近期表現(xiàn)比華子還強(qiáng)！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 08-08 20:38
50 0 還是混債收蛋猛，看看$中郵純債恒利債券C$，連續(xù)三 股友M0802x9870 08-07 11:01
49 0 最近表現(xiàn)不行啊 我愛吃堅(jiān)果 08-05 23:45
410 0 債基凈值播報(bào) 平平淡淡來理財(cái) 08-05 22:07
496 0 債基表現(xiàn) 平平淡淡來理財(cái) 08-04 21:27
361 4 30厘米的北證50大家都見過，30厘米的債基你們都 愛養(yǎng)基的小姐姐66 07-31 20:52
48 0 $平安利率債C$半年的收益這兩天都虧進(jìn)去了，垃圾白 基民Yg09968693 07-29 20:02
74 1 最近表現(xiàn)有點(diǎn)拉垮，不是有點(diǎn)拉胯而是太拉垮，而是太拉 黃金彩虹 07-28 20:22
48 0 收割的有點(diǎn)狠啊前面成績(jī)好拉人投投了就割韭菜 股友tQ92861596 07-23 13:17
1033 0 債基凈值最新表現(xiàn) 平平淡淡來理財(cái) 07-23 12:37
59 0 $平安利率債C$這垃圾算完蛋了 基民Yg09968693 07-22 19:25
99 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 10:15
48 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公 基金資訊 07-21 09:24
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