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單位凈值 (2025-07-02)

1.07390.07%
近1月：0.31%
近1年：2.56%

累計凈值

1.1459
近3月：0.65%
近3年：6.84%

近6月：0.11%
成立來：11.37%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2020-08-13管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0739 1.1459 0.07%
    07-01 1.0732 1.1452 0.06%
    06-30 1.0726 1.1446 -0.04%
    06-27 1.0730 1.1450 0.02%
    06-26 1.0728 1.1448 0.04%
    06-25 1.0724 1.1444 -0.06%
    06-24 1.0730 1.1450 -0.05%
    06-23 1.0735 1.1455 0.01%
    06-20 1.0734 1.1454 0.02%
    06-19 1.0732 1.1452 0.03%
    06-18 1.0729 1.1449 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.31%
    0.65%
    0.11%
    0.27%
    2.56%
    4.57%
    6.84%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    321 | 642
    506 | 642
    561 | 630
    592 | 611
    592 | 611
    434 | 575
    458 | 496
    392 | 454
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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