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全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.07270.02%
近1月：0.16%
近1年：0.66%

累計凈值

1.1447
近3月：0.40%
近3年：5.66%

近6月：0.62%
成立來：11.24%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2020-08-13管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0727 1.1447 0.02%
    02-26 1.0725 1.1445 -0.04%
    02-25 1.0729 1.1449 -0.03%
    02-24 1.0732 1.1452 0.04%
    02-13 1.0728 1.1448 0.00%
    02-12 1.0728 1.1448 0.02%
    02-11 1.0726 1.1446 0.02%
    02-10 1.0724 1.1444 -0.01%
    02-09 1.0725 1.1445 0.04%
    02-06 1.0721 1.1441 0.04%
    02-05 1.0717 1.1437 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.16%
    0.40%
    0.62%
    0.34%
    0.66%
    3.15%
    5.66%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    469 | 869
    371 | 863
    710 | 851
    681 | 815
    691 | 863
    715 | 747
    620 | 645
    563 | 584
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-27 20:10
62 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 20:10
59 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-27 09:08
52 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 09:59
106 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 10:07
131 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 10:15
167 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 10:15
117 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
163 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 10:09
161 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 10:07
669 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:51
714 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-10 09:30
713 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-10 09:27
728 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-10 09:16
766 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-06 10:24
758 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-06 10:05
781 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-01 21:01
735 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 10:06
607 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:05
650 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 10:06
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