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單位凈值 (2025-08-29)

1.04300.00%
近1月：-0.08%
近1年：2.08%

累計凈值

1.2535
近3月：-0.18%
近3年：9.31%

近6月：0.56%
成立來：27.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2018-09-19管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0430 1.2535 0.00%
    08-28 1.0430 1.2535 -0.13%
    08-27 1.0444 1.2549 0.02%
    08-26 1.0442 1.2547 0.11%
    08-25 1.0431 1.2536 0.12%
    08-22 1.0419 1.2524 -0.01%
    08-21 1.0420 1.2525 0.10%
    08-20 1.0410 1.2515 -0.05%
    08-19 1.0415 1.2520 0.03%
    08-18 1.0412 1.2517 -0.34%
    08-15 1.0448 1.2553 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.08%
    -0.18%
    0.56%
    0.07%
    2.08%
    6.24%
    9.31%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    233 | 3479
    2356 | 3459
    2816 | 3393
    2462 | 3284
    2415 | 3252
    2048 | 3078
    1171 | 2515
    885 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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133 0 公告平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 12-18 09:19
158 0 公告關于平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 11-28 08:40
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