基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.04140.07%
近1月：-0.01%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.2519
近3月：-0.97%
近3年：8.72%

近6月：-0.29%
成立來：27.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2018-09-19管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-16/12-16
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月15日15:00~12月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月15日15:00~12月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：7999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0414 1.2519 0.07%
    10-15 1.0407 1.2512 -0.01%
    10-14 1.0408 1.2513 0.02%
    10-13 1.0406 1.2511 0.13%
    10-10 1.0393 1.2498 -0.01%
    10-09 1.0394 1.2499 0.09%
    09-30 1.0385 1.2490 0.11%
    09-29 1.0374 1.2479 -0.02%
    09-26 1.0376 1.2481 0.02%
    09-25 1.0374 1.2479 -0.06%
    09-24 1.0380 1.2485 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.01%
    -0.97%
    -0.29%
    -0.09%
    1.98%
    6.14%
    8.72%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    272 | 3191
    2346 | 3197
    2782 | 3158
    2538 | 3059
    2307 | 2971
    1714 | 2852
    1143 | 2302
    878 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 09-29 10:08
42 0 公告平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-29 10:07
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