| 基金全稱 | 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C |
| 基金代碼 | 023774（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月16日 | 成立日期 | 2025年06月20日 |
| 成立規(guī)模 | 59.931億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.23億份（截止至：2025年06月20日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.15%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 范泰奇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
范泰奇先生:博士研究生,曾任職于方正證券資產(chǎn)管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任興銀基金管理有限責(zé)任公司固定收益部基金經(jīng)理。2017年12月14日至2019年7月5日任興銀現(xiàn)金收益貨幣市場基金基金經(jīng)理。2017年12月14日至2018年1月30日任興銀長禧半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年12月14日至2022年10月21日任興銀收益增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年4月20日起任興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年7月18日至2021年1月22日任興銀匯逸三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2019年8月9日至2021年1月22日任興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年1月8日起任興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年1月8日至2024年7月18日擔(dān)任興銀匯福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月10日至2024年8月28日擔(dān)任興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月16日擔(dān)任興銀合盛三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月26日擔(dān)任興銀匯泓一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任興銀基金管理有限責(zé)任公司投資決策委員會成員。2024年12月20日擔(dān)任興銀現(xiàn)金增利貨幣市場基金基金經(jīng)理。2025年6月20日起擔(dān)任興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023773 | 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-20 | 至今 | 15天 | 0.07% |
| 023774 | 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-20 | 至今 | 15天 | 0.06% |
| 023337 | 興銀鑫裕豐六個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-03-24 | 至今 | 103天 | 0.64% |
| 023338 | 興銀鑫裕豐六個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-03-24 | 至今 | 103天 | 0.59% |
| 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-12-20 | 至今 | 197天 | 0.85% |
| 013146 | 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 | 債券型-長債 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又70天 | 3.86% |
| 010983 | 興銀匯澤87個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-12-22 | 至今 | 4年又196天 | 21.50% |
| 008535 | 興銀合盛定開債A | 債券型-長債 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又112天 | 14.14% |
| 008536 | 興銀合盛定開債C | 債券型-長債 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又112天 | 11.56% |
| 009091 | 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-03-10 | 2024-08-28 | 4年又172天 | 12.80% |
| 004122 | 興銀長益三個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-01-08 | 至今 | 5年又180天 | 21.84% |
| 001619 | 興銀匯福定開債 | 債券型-長債 | 2020-01-08 | 2024-07-18 | 4年又193天 | 17.82% |
| 007433 | 興銀合豐債券A | 債券型-長債 | 2019-08-09 | 2021-01-22 | 1年又167天 | 4.52% |
| 007563 | 興銀匯逸定開債 | 債券型-長債 | 2019-07-18 | 2021-01-22 | 1年又189天 | 5.69% |
| 001246 | 興銀長樂定開債 | 債券型-長債 | 2018-04-20 | 至今 | 7年又78天 | 41.68% |
| 003628 | 興銀收益增強A | 債券型-混合二級 | 2017-12-14 | 2022-10-21 | 4年又312天 | 28.26% |
| 003525 | 興銀現(xiàn)金收益A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-12-14 | 2019-07-05 | 1年又203天 | 5.67% |
| 002570 | 興銀長禧定開債 | 債券型-長債 | 2017-12-14 | 2018-01-30 | 47天 | 0.40% |
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| 姓名 | 王深 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
王深先生:中國國籍,碩士,曾任職于中泰證券廈門廈禾營業(yè)部、廈門象嶼股份有限公司。2015年4月加入興銀基金管理有限責(zé)任公司,歷任固定收益部信用研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固定收益部下設(shè)二級部門策略分析部副總經(jīng)理(主持工作),兼基金經(jīng)理。2020年8月12日至2025年1月21日任興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2020年8月12日至2023年9月5日任興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月12日至2024年1月4日任興銀合盛三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2022年5月11日起任興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月9日至2024年1月4日任興銀匯澤87個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2022年8月9日至2025年6月17日任興銀瑞益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月1日起任興銀穩(wěn)益30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年8月1日起任興銀匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年8月1日起任興銀匯智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年9月5日起任興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年9月5日起任興銀聚豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年8月2日起任興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月17日擔(dān)任興銀長盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023773 | 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-20 | 至今 | 15天 | 0.07% |
| 023774 | 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-20 | 至今 | 15天 | 0.06% |
| 004123 | 興銀長盈定開債A | 債券型-長債 | 2025-06-17 | 至今 | 18天 | 0.26% |
| 018992 | 興銀長盈定開債C | 債券型-長債 | 2025-06-17 | 至今 | 18天 | 0.24% |
| 024404 | 興銀聚豐債券C | 債券型-長債 | 2025-05-29 | 至今 | 37天 | 0.28% |
| 024405 | 興銀聚豐債券E | 債券型-長債 | 2025-05-29 | 至今 | 37天 | 0.28% |
| 021969 | 興銀鼎新靈活配置C | 混合型-靈活 | 2024-08-05 | 至今 | 334天 | 3.10% |
| 001339 | 興銀鼎新靈活配置A | 混合型-靈活 | 2024-08-02 | 至今 | 337天 | 0.76% |
| 008582 | 興銀聚豐債券A | 債券型-長債 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又304天 | 4.29% |
| 001783 | 興銀合盈債券A | 債券型-長債 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又304天 | 6.42% |
| 001784 | 興銀合盈債券C | 債券型-長債 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又304天 | 5.84% |
| 008406 | 興銀匯裕定開債 | 債券型-長債 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又339天 | 7.36% |
| 009207 | 興銀匯智定開債 | 債券型-長債 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又339天 | 6.51% |
| 013718 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A | 債券型-中短債 | 2023-06-01 | 至今 | 2年又35天 | 6.78% |
| 013719 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C | 債券型-中短債 | 2023-06-01 | 至今 | 2年又35天 | 6.34% |
| 001960 | 興銀瑞益 | 債券型-長債 | 2022-08-09 | 2025-06-17 | 2年又313天 | 9.71% |
| 010983 | 興銀匯澤87個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-08-09 | 2024-01-04 | 1年又148天 | 6.39% |
| 015648 | 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-05-11 | 至今 | 3年又56天 | 6.86% |
| 001246 | 興銀長樂定開債 | 債券型-長債 | 2020-08-12 | 2025-01-21 | 4年又163天 | 22.67% |
| 008536 | 興銀合盛定開債C | 債券型-長債 | 2020-08-12 | 2024-01-04 | 3年又145天 | 7.25% |
| 008535 | 興銀合盛定開債A | 債券型-長債 | 2020-08-12 | 2024-01-04 | 3年又145天 | 8.80% |
| 009091 | 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-08-12 | 2023-09-05 | 3年又24天 | 9.22% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,在控制與標(biāo)的指數(shù)偏離風(fēng)險的基礎(chǔ)上,爭取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和永續(xù)債。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為被動式指數(shù)基金,采用動態(tài)優(yōu)化法,綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險等因素構(gòu)成組合,并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申贖情況、市場流動性以及債券特性、交易慣例等情況,構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的投資組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。 當(dāng)預(yù)期成份券發(fā)生調(diào)整時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因市場流動性不足時,或因債券交易特性及交易慣例等因素影響跟蹤標(biāo)的指數(shù)效果時,或其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人將對投資組合進行適當(dāng)變通和調(diào)整,構(gòu)建替代組合。由于本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性、債券交易特性及交易慣例等因素的影響,本基金組合中個券權(quán)重和券種與標(biāo)的指數(shù)成份券權(quán)重和券種間將存在差異。 建倉期結(jié)束后,在正常市場情況下,本基金力爭實現(xiàn)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 基金管理人將綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險、投資可行性等因素構(gòu)建投資組合,并根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性以及債券市場交易特性等情況,對投資組合進行優(yōu)化調(diào)整,選擇合適的債券進行投資,力爭實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 債券投資策略 本基金進行被動式指數(shù)化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可以采取適當(dāng)方法對基金資產(chǎn)進行調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 (1)債券投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉期內(nèi),將根據(jù)中債-優(yōu)選投資級信用債指數(shù)各成份券構(gòu)成,并綜合考慮本基金資產(chǎn)規(guī)模、市場流動性和交易成本等因素逐步構(gòu)建風(fēng)險收益特征相近的組合。當(dāng)遇到成份券流動性不足、價格嚴(yán)重偏離合理估值、單只成份券交易量不符合市場交易慣例等其他市場因素及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份券即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時,本基金可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,對個券權(quán)重和券種進行適當(dāng)調(diào)整,構(gòu)建替代組合,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 (2)債券投資組合的調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的投資組合將定期評估投資組合與所跟蹤標(biāo)的的偏離情況,并進行相應(yīng)調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 ①當(dāng)成份券發(fā)行量變動,本基金將根據(jù)指數(shù)的新構(gòu)成進行相應(yīng)調(diào)整; ②本基金處理日常申購贖回時,資金量可能無法按照標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成交易相應(yīng)成份券。本基金將綜合考慮交易規(guī)模、交易慣例和成份券的流動性等因素,對債券投資組合進行動態(tài)調(diào)整; ③若成份券遇到退市、流動性不足、法規(guī)限制或組合優(yōu)化需要等情況,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資人利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合; ④本基金將以一定倉位參與一二級市場套利交易、回購套利交易、個券套利交易和放大交易,以期減小基金運作的有關(guān)費用對指數(shù)跟蹤的影響。 (3)信用債投資策略 本基金投資的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的評級須在AA+級(含AA+級)以上,其中AA+級的信用債券投資比例不高于信用債券投資比例的20%,AAA級的信用債券投資比例不低于信用債券投資比例的80%,參考的信用評級應(yīng)由須取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務(wù)許可的評級機構(gòu)出具(不包含中債資信評級或穆迪、標(biāo)普等外資評級機構(gòu))。信用債的評級為債項評級,若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級。所指信用債券包括金融債(不包括政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等。 本基金在持有信用債期間,如果其信用等級下降,不再符合投資限制標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起三個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-優(yōu)選投資級信用債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.15%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |