| 基金全稱 | 交銀施羅德180天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀180天持有期債券C |
| 基金代碼 | 023583（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
交銀180天持有期債券C(023583) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 魏玉敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
魏玉敏女士:廈門大學(xué)金融學(xué)碩士、學(xué)士。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。曾任交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(2019年01月23日至2021年12月16日)的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任交銀施羅德增利債券證券投資基金(2018年08月29日至今)、交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年08月29日至2025年1月15日)、交銀施羅德增利增強(qiáng)債券型證券投資基金(2018年11月02日至今)、交銀施羅德可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金(2019年07月11日至今)、交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金(2019年12月10日至2025年1月7日)、交銀施羅德鑫選回報(bào)混合型證券投資基金(2021年04月29日至今)、交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金(2022年01月27日至今)、交銀施羅德雙利債券證券投資基金(2022年08月18日至今)、交銀施羅德強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金(2023年04月15日至今)、交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(2024年12月27日至今)的基金經(jīng)理。2025年03月22日任交銀施羅德優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023582 | 交銀180天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-06-24 | 至今 | 11天 | |
| 023583 | 交銀180天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-06-24 | 至今 | 11天 | |
| 023844 | 交銀增利增強(qiáng)債券D | 債券型-混合二級 | 2025-04-02 | 至今 | 94天 | 1.69% |
| 023841 | 交銀增利債券D | 債券型-混合一級 | 2025-03-31 | 至今 | 96天 | 1.57% |
| 023808 | 交銀安心收益?zhèn)疍 | 債券型-混合二級 | 2025-03-28 | 至今 | 99天 | 1.24% |
| 519768 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2025-03-22 | 至今 | 105天 | 0.91% |
| 519769 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2025-03-22 | 至今 | 105天 | 0.85% |
| 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 債券型-混合二級 | 2024-12-27 | 至今 | 190天 | 2.32% |
| 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 債券型-混合二級 | 2024-12-27 | 至今 | 190天 | 2.12% |
| 022162 | 交銀純債債券發(fā)起D | 債券型-長債 | 2024-09-12 | 2025-01-15 | 125天 | 1.19% |
| 019289 | 交銀裕如純債債券E | 債券型-長債 | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 12天 | 0.01% |
| 019268 | 交銀安心收益?zhèn)疎 | 債券型-混合二級 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又315天 | 8.40% |
| 519733 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B | 債券型-混合二級 | 2023-04-15 | 至今 | 2年又82天 | 9.86% |
| 519735 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C | 債券型-混合二級 | 2023-04-15 | 至今 | 2年又82天 | 8.88% |
| 519685 | 交銀雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-08-18 | 至今 | 2年又322天 | 3.82% |
| 519683 | 交銀雙利債券A/B | 債券型-混合二級 | 2022-08-18 | 至今 | 2年又322天 | 5.18% |
| 519753 | 交銀安心收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2022-01-27 | 至今 | 3年又160天 | 8.83% |
| 011199 | 交銀施羅德鑫選回報(bào)混合C | 混合型-偏債 | 2021-04-29 | 2024-04-13 | 2年又350天 | 1.71% |
| 011198 | 交銀施羅德鑫選回報(bào)混合A | 混合型-偏債 | 2021-04-29 | 2024-04-13 | 2年又350天 | 2.06% |
| 008223 | 交銀裕泰兩年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2019-12-10 | 2025-01-07 | 5年又30天 | 14.10% |
| 007316 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 2019-07-11 | 至今 | 5年又361天 | 51.74% |
| 007317 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級 | 2019-07-11 | 至今 | 5年又361天 | 48.16% |
| 006745 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-01-23 | 2021-12-17 | 2年又329天 | 9.19% |
| 006746 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-01-23 | 2021-12-17 | 2年又329天 | 0.00% |
| 519745 | 交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2018-11-02 | 2021-12-17 | 3年又46天 | 10.91% |
| 004428 | 交銀增利增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級 | 2018-11-02 | 至今 | 6年又247天 | 56.29% |
| 519743 | 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B | 債券型-長債 | 2018-11-02 | 2021-12-17 | 3年又46天 | 12.30% |
| 004427 | 交銀增利增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級 | 2018-11-02 | 至今 | 6年又247天 | 60.47% |
| 005973 | 交銀裕如純債債券C | 債券型-長債 | 2018-08-29 | 2023-09-11 | 5年又14天 | 0.00% |
| 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2018-08-29 | 2025-01-15 | 6年又141天 | 29.91% |
| 005578 | 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2018-08-29 | 2020-10-17 | 2年又50天 | 10.55% |
| 519680 | 交銀增利債券A/B | 債券型-混合一級 | 2018-08-29 | 至今 | 6年又312天 | 38.38% |
| 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2018-08-29 | 2025-01-15 | 6年又141天 | 26.58% |
| 005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2018-08-29 | 2020-10-17 | 2年又50天 | 11.96% |
| 519682 | 交銀增利債券C | 債券型-混合一級 | 2018-08-29 | 至今 | 6年又312天 | 34.67% |
| 005972 | 交銀裕如純債債券A | 債券型-長債 | 2018-08-29 | 2023-09-11 | 5年又14天 | 17.41% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動性的前提下,力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可參與可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券的投資。因所持可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股、可交換公司債券換股所形成的股票,本基金將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,融合規(guī)范化的基本面研究和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞梅治?在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置和債券組合久期、期限結(jié)構(gòu);在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析基礎(chǔ)上,綜合考量信用債券的信用評級,以及各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,自下而上精選投資標(biāo)的。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,在履行適當(dāng)程序之后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新,而無需召開基金份額持有人大會。 國債期貨投資策略 本基金進(jìn)行國債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,并積極采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對國債市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)與可交換公司債券投資策略 本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金對于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)與可交換公司債券股性的研究將完全依托于基金管理人投研團(tuán)隊(duì)對標(biāo)的股票的研究,在此基礎(chǔ)上利用可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)與可交換公司債券定價(jià)模型,充分考慮轉(zhuǎn)債發(fā)行后目標(biāo)轉(zhuǎn)債標(biāo)的股票股價(jià)波動率可能出現(xiàn)的變化,對目標(biāo)轉(zhuǎn)債的股性進(jìn)行合理定價(jià)。通過對目標(biāo)轉(zhuǎn)債股性與債性的合理定價(jià),力求尋找出被市場低估的品種,構(gòu)建本基金可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)與可交換公司債券的投資組合。 1)行業(yè)配置策略 本基金將綜合考慮各種宏觀因素,以宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)周期特征和階段性市場投資主題的研究為基礎(chǔ),綜合考量可轉(zhuǎn)債市場的供給和需求情況,追求最優(yōu)行業(yè)配置。同時(shí),結(jié)合經(jīng)濟(jì)和市場階段性特征,動態(tài)調(diào)整不同行業(yè)的可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)與可交換公司債券進(jìn)行投資。 2)個券精選策略 本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的信用資質(zhì)、行業(yè)地位、財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行定性分析,精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的個券;對于可轉(zhuǎn)換為正股的轉(zhuǎn)股價(jià)值,將通過盈利能力指標(biāo)(如市盈率、市現(xiàn)率、股價(jià)與每股息稅前利潤比率等)、經(jīng)營效率指標(biāo)(如凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)收益率、經(jīng)營資產(chǎn)回報(bào)率等)、財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)(如資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率等)等進(jìn)行定量分析,選擇基本面優(yōu)質(zhì)且估值合理的正股。綜上所述,本基金將結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)與可交換公司債券自身的信用評估和其正股的價(jià)值分析來進(jìn)行個券的篩選。 債券投資策略 (1)久期調(diào)整策略 本基金根據(jù)中長期宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和經(jīng)濟(jì)周期波動趨勢,判斷債券市場未來的走勢,并形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,動態(tài)調(diào)整組合久期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時(shí),適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時(shí),適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)債券的類屬配置策略 本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等因素及其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平或盈利能力,通過比較并合理預(yù)期不同類屬債券類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,確定不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置。 (3)期限結(jié)構(gòu)配置策略 通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結(jié)合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預(yù)測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風(fēng)險(xiǎn)收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 (4)回購策略 當(dāng)回購利率低于債券收益率時(shí),本基金將實(shí)施正回購融入資金并投資于信用債券等可投資標(biāo)的,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價(jià)值。 (5)信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金通過宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、發(fā)行主體的發(fā)展前景和償債能力、國家信用支撐等多重因素的綜合考量對信用債券進(jìn)行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立信用債券池;然后基于既定的目標(biāo)久期、信用利差精選個券進(jìn)行投資。具體而言,本基金信用債券的投資遵循以下流程: ①信用債券研究 信用分析師通過系統(tǒng)的案頭研究、走訪發(fā)行主體、咨詢發(fā)行中介等各種形式,“自上而下”地分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢、行業(yè)(或產(chǎn)業(yè))經(jīng)濟(jì)前景,“自下而上”地分析發(fā)行主體的發(fā)展前景、償債能力、國家信用支撐等。通過基金管理人的信用債券信用評級指標(biāo)體系,對信用債券進(jìn)行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立本基金的信用債券池。 ②信用債券篩選 本基金從信用債券池中精選債券構(gòu)建信用債券投資組合。 本基金主動投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)為信用評級在AA+級(含)以上的信用債,對信用評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級,其中,信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評級,若無債項(xiàng)信用評級的,依照其主體信用評級,其中本基金投資的短期融資券、超短期融資券、短期公司債券等短期信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級。本基金投資于評級AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的50%,投資于評級AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的50%。因信用評級下降、證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在評級報(bào)告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合規(guī)定。上述信用債不包括可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券。 本基金構(gòu)建和管理信用債券投資組合時(shí)主要考慮以下因素: a、信用債券信用評級的變化。 b、不同信用等級的信用債券,以及同一信用等級不同標(biāo)的債券之間的信用利差變化。本基金密切關(guān)注供求關(guān)系、稅收、利率、投資人結(jié)構(gòu)與行為以及市場的深度、廣度和制度建設(shè)等因素對信用利差的影響,對個券進(jìn)行有效的信用利差交易。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期到期日,與該原份額的最短持有期到期日一致; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益理論上高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
交銀180天持有期債券C(023583) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
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交銀180天持有期債券C(023583) - 基金公告
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