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單位凈值 (2025-12-01)

1.04330.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.3702
近3月：0.19%
近3年：8.42%

近6月：0.20%
成立來：41.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2014-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0433 1.3702 0.02%
    11-28 1.0431 1.3700 0.05%
    11-27 1.0426 1.3695 -0.03%
    11-26 1.0429 1.3698 -0.06%
    11-25 1.0435 1.3704 -0.03%
    11-24 1.0438 1.3707 0.01%
    11-21 1.0437 1.3706 -0.01%
    11-20 1.0438 1.3707 0.00%
    11-19 1.0438 1.3707 -0.02%
    11-18 1.0440 1.3709 -0.01%
    11-17 1.0441 1.3710 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.04%
    0.19%
    0.20%
    -0.04%
    1.77%
    6.34%
    8.42%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1042 | 3192
    1951 | 3191
    2337 | 3166
    2141 | 3082
    2501 | 2943
    1754 | 2884
    1097 | 2366
    1454 | 2014
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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