基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-05)

1.04580.03%
近1月：0.24%
近1年：0.03%

累計(jì)凈值

1.3727
近3月：0.20%
近3年：8.42%

近6月：0.22%
成立來：41.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2014-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-05 1.0458 1.3727 0.03%
    02-04 1.0455 1.3724 0.02%
    02-03 1.0453 1.3722 0.00%
    02-02 1.0453 1.3722 0.01%
    01-30 1.0452 1.3721 0.01%
    01-29 1.0451 1.3720 0.00%
    01-28 1.0451 1.3720 0.03%
    01-27 1.0448 1.3717 -0.01%
    01-26 1.0449 1.3718 0.01%
    01-23 1.0448 1.3717 0.04%
    01-22 1.0444 1.3713 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.20%
    0.22%
    0.22%
    0.03%
    5.21%
    8.42%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.30%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    352 | 3240
    1743 | 3250
    2228 | 3234
    2349 | 3173
    2063 | 3250
    2534 | 2992
    1333 | 2485
    1486 | 2096
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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116 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)的收益表現(xiàn)超神了！今天收獲119個(gè) 股友82250u737C 03-20 23:26
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