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單位凈值 (2025-12-23)

1.04460.03%
近1月：0.09%
近1年：0.18%

累計凈值

1.3715
近3月：0.47%
近3年：8.42%

近6月：0.02%
成立來：41.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2014-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0446 1.3715 0.03%
    12-22 1.0443 1.3712 -0.03%
    12-19 1.0446 1.3715 0.08%
    12-18 1.0438 1.3707 0.02%
    12-17 1.0436 1.3705 0.10%
    12-16 1.0426 1.3695 0.02%
    12-15 1.0424 1.3693 -0.05%
    12-12 1.0429 1.3698 -0.07%
    12-11 1.0436 1.3705 0.06%
    12-10 1.0430 1.3699 0.04%
    12-09 1.0426 1.3695 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.09%
    0.47%
    0.02%
    0.09%
    0.18%
    6.15%
    8.42%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    717 | 3219
    696 | 3225
    1731 | 3195
    1990 | 3120
    2448 | 2959
    2441 | 2945
    1083 | 2427
    1511 | 2072
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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