基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.07790.06%
近1月：-0.07%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.4589
近3月：0.15%
近3年：7.04%

近6月：0.90%
成立來(lái)：53.90%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0779 1.4589 0.06%
    09-02 1.0773 1.4583 0.00%
    09-01 1.0773 1.4583 0.03%
    08-29 1.0770 1.4580 0.02%
    08-28 1.0768 1.4578 -0.05%
    08-27 1.0773 1.4583 0.00%
    08-26 1.0773 1.4583 0.04%
    08-25 1.0769 1.4579 0.06%
    08-22 1.0763 1.4573 0.00%
    08-21 1.0763 1.4573 0.03%
    08-20 1.0760 1.4570 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.07%
    0.15%
    0.90%
    0.62%
    1.70%
    4.99%
    7.04%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類(lèi)排名
    1149 | 3160
    1486 | 3158
    1747 | 3110
    1613 | 2994
    1568 | 2962
    2320 | 2795
    1840 | 2248
    1627 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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