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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀純債債券發(fā)起C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀純債債券發(fā)起C(519720

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單位凈值 (2025-05-09): 1.08350.04%; 近1月：0.14%; 近1年：2.41%

累計凈值: 1.4565; 近3月：0.21%; 近3年：8.28%

: 近6月：1.48%; 成立來：53.57%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：2.47億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：于海穎
成立日：2012-12-19	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24坪山 5.52% --
24坪山 5.52% --
23港城 5.16% --
23港城 5.16% --
25浙商 3.87% --
前五持倉占比合計：25.23%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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主投債市適度持股
9.53%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
8.05%近3年交銀國企改革靈...
【幸福基】先控風(fēng)險追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
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調(diào)增中長久期債券，優(yōu)化多元資產(chǎn)結(jié)構(gòu)...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0835	1.4565	0.04%
05-08	1.0831	1.4561	0.06%
05-07	1.0825	1.4555	0.00%
05-06	1.0825	1.4555	0.02%
04-30	1.0823	1.4553	0.01%
04-29	1.0822	1.4552	0.04%
04-28	1.0818	1.4548	0.03%
04-25	1.0815	1.4545	0.01%
04-24	1.0814	1.4544	0.00%
04-23	1.0814	1.4544	-0.04%
04-22	1.0818	1.4548	0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.14%	0.21%	1.48%	0.40%	2.41%	6.10%	8.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2051 \| 3398	3061 \| 3368	1893 \| 3312	2437 \| 3194	1942 \| 3287	2500 \| 2953	1895 \| 2435	1717 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.16%	1.41%	-0.05%	1.16%	1.01%	0.95%	0.78%	0.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1314 \| 3040	2302 \| 3316	2702 \| 3195	1664 \| 3363	2073 \| 3229	1164 \| 3111	523 \| 2942	2189 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	一般	良好	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.58%	4.79%	0.57%	4.83%	2.46%	4.38%	8.84%	-0.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2211 \| 3316	513 \| 3111	2193 \| 2730	526 \| 2412	1110 \| 2199	540 \| 1722	73 \| 1269	676 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：純債基金，杠桿較高，主要配置企業(yè)債與中期票據(jù)，操作上以持有票息為主。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-15~至今	于海穎	116天	0.30%
2018-08-29~2025-01-14	于海穎魏玉敏	6年又140天	26.58%
2017-06-22~2018-08-28	于海穎	1年又67天	5.43%
2017-06-10~2017-06-21	孫超于海穎	11天	0.51%
2015-06-01~2017-06-09	孫超	2年又9天	0.36%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
45	0	現(xiàn)在短債漲的更好，加倉了$中郵鑫溢中短債債券C$。	股友2e5913280L	05-09 19:50
104	1	5月9日債市播報：降準(zhǔn)后債市回暖，漲勢能持續(xù)嗎？	交銀施羅德基金	05-09 18:17
80	0	5月8日債市播報：降準(zhǔn)降息落地，債市能否迎來新機遇	交銀施羅德基金	05-08 17:51
63	0	貨幣政策雙降落地，對債市利好還是利空？	交銀基金黃瑩潔	05-08 16:29
107	1	5月7日債市播報：資金凈回籠超6000億，債市為何	交銀施羅德基金	05-07 22:18
130	1	5月6日債市播報：資金凈回籠超6000億，債市為何	交銀施羅德基金	05-06 20:42
90	0	債市周報(2025.5.6)：債市樂觀情緒蔓延，5	交銀施羅德基金	05-06 15:26
113	0	4月30日債市播報：債市窄幅震蕩，后市能否迎來突破	交銀施羅德基金	04-30 17:41
101	0	科技冰火兩重天，債市是否更值得？	生意多謀地老夫子	04-30 16:27
55	0	四月決斷：我的投資調(diào)整計劃	金玉生財?shù)眯⊙嘧?/a>	04-30 16:25
89	0	四月決斷：是時候調(diào)整資產(chǎn)配置了！	多財滿腹的杜飛	04-30 16:23
55	0	經(jīng)濟不確定時你是否會選債基？	已不是當(dāng)年	04-30 16:20
56	0	閑錢理財還是選中短債吧，波動小，做底倉非常合適。我	Momos	04-30 12:29
155	2	4月29日債市播報：A股市場橫盤拉鋸，債市受益？	交銀施羅德基金	04-30 09:06
186	1	4月28日債市播報：“股債蹺蹺板”延續(xù)，債市能持續(xù)	交銀施羅德基金	04-29 03:35
83	0	債市周報(2025.4.28)：債市起伏為哪般？后	交銀施羅德基金	04-28 16:28
101	0	4月25日債市播報：央行凈投放超5000億元，債市	交銀施羅德基金	04-25 17:54
111	1	4月24日債市播報：債市早盤漲午后跌，原因是什么？	交銀施羅德基金	04-25 13:34
80	0	基金經(jīng)理于海穎2025年一季報觀點速遞	交銀施羅德基金	04-24 14:59
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同類基金漲幅榜

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國聯(lián)安增祺純債C
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華泰保興安悅債券A
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華泰保興安悅債券C
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上銀慧鑫利債券
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德邦銳裕利率債債券A
近1年 12.26%

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交銀純債債券發(fā)起C
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交銀經(jīng)濟新動力混合C

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交銀經(jīng)濟新動力混合A

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關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
博時裕乾純債債券C	2240人
長城短債C	2505人
諾德短債C	2360人
交銀穩(wěn)利中短債債券C	2476人
東興興利債券C	2385人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-04-14	每份派現(xiàn)金0.0090元
2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-10-18	每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-07-11	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-04-15	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-01-18	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-10-20	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-07-13	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-10-20	每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
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