基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.07640.07%
近1月：-0.02%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.4574
近3月：-0.37%
近3年：6.73%

近6月：0.24%
成立來(lái)：53.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0764 1.4574 0.07%
    10-16 1.0757 1.4567 0.04%
    10-15 1.0753 1.4563 0.01%
    10-14 1.0752 1.4562 0.00%
    10-13 1.0752 1.4562 0.07%
    10-10 1.0745 1.4555 -0.01%
    10-09 1.0746 1.4556 0.05%
    09-30 1.0741 1.4551 0.03%
    09-29 1.0738 1.4548 -0.02%
    09-26 1.0740 1.4550 0.00%
    09-25 1.0740 1.4550 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.02%
    -0.37%
    0.24%
    0.48%
    1.60%
    4.95%
    6.73%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1161 | 3495
    2865 | 3490
    2149 | 3440
    2133 | 3344
    1905 | 3247
    2559 | 3128
    2093 | 2565
    1884 | 2202
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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