基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.0404-0.13%
近1月：0.34%
近1年：5.94%

累計(jì)凈值

1.8854
近3月：1.72%
近3年：7.68%

近6月：2.28%
成立來：134.61%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0404 1.8854 -0.13%
    09-01 1.0418 1.8868 -0.09%
    08-29 1.0427 1.8877 -0.02%
    08-28 1.0429 1.8879 -0.02%
    08-27 1.0431 1.8881 -0.45%
    08-26 1.0478 1.8928 0.04%
    08-25 1.0474 1.8924 0.11%
    08-22 1.0462 1.8912 0.17%
    08-21 1.0444 1.8894 0.08%
    08-20 1.0436 1.8886 0.06%
    08-19 1.0430 1.8880 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.71%
    0.34%
    1.72%
    2.28%
    2.86%
    5.94%
    7.50%
    7.68%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    621 | 788
    172 | 788
    141 | 776
    154 | 738
    139 | 728
    163 | 695
    213 | 600
    411 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.52%
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 $鵬揚(yáng)泓利債券A$又開始漲了，一年10個(gè)點(diǎn)了，買了 一抹淺笑11 08-26 15:49
182 2 年化二十一點(diǎn)太猛了！?。。?！ 韓信點(diǎn)兵122 08-23 19:52
86 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)泓利債券C$，這一年漲的真不 孟小榮 08-06 13:31
658 4 手握交銀增利債券C，下半年該給組合加幾分“彈性”？ 連翹青 07-31 22:12
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133 0 買了好多債基，$鵬揚(yáng)泓利債券A$漲的不錯(cuò)，拿了一年 不知道叫什么哇 07-18 11:40
150 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:13
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