基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.0494-0.18%
近1月：0.11%
近1年：5.08%

累計(jì)凈值

1.9134
近3月：1.71%
近3年：12.42%

近6月：2.60%
成立來(lái)：140.94%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.64億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.0494 1.9134 -0.18%
    03-02 1.0513 1.9153 0.04%
    02-27 1.0509 1.9149 -0.04%
    02-26 1.0513 1.9153 -0.15%
    02-25 1.0529 1.9169 0.01%
    02-24 1.0528 1.9168 0.15%
    02-13 1.0512 1.9152 -0.02%
    02-12 1.0514 1.9154 0.06%
    02-11 1.0508 1.9148 0.03%
    02-10 1.0505 1.9145 0.02%
    02-09 1.0503 1.9143 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    0.11%
    1.71%
    2.60%
    1.19%
    5.08%
    10.10%
    12.42%
    同類平均
    -0.29%
    0.06%
    1.37%
    1.70%
    1.01%
    3.60%
    7.95%
    11.10%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    598 | 791
    516 | 794
    175 | 780
    119 | 750
    182 | 792
    112 | 682
    133 | 585
    158 | 527
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.52%
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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