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單位凈值 (2025-07-01)

1.05000.09%
近1月：0.90%
近1年：4.24%

累計凈值

1.8770
近3月：1.22%
近3年：7.47%

近6月：2.03%
成立來：132.72%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0500 1.8770 0.09%
    06-30 1.0491 1.8761 0.07%
    06-27 1.0484 1.8754 0.06%
    06-26 1.0478 1.8748 0.02%
    06-25 1.0476 1.8746 0.14%
    06-24 1.0461 1.8731 0.08%
    06-23 1.0453 1.8723 0.07%
    06-20 1.0446 1.8716 0.00%
    06-19 1.0446 1.8716 -0.03%
    06-18 1.0449 1.8719 0.02%
    06-17 1.0447 1.8717 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    0.90%
    1.22%
    2.03%
    2.03%
    4.24%
    7.61%
    7.47%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    136 | 763
    164 | 763
    298 | 750
    156 | 721
    156 | 721
    213 | 676
    236 | 583
    421 | 531
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    2021-06-304.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 現(xiàn)在的市場利好固收+，這基兩天收下15個蛋，主投的 wenwen6667 06-25 19:05
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40 0 之前朋友推薦買了$鵬揚景惠六個月持有期混合C$，昨 弘楊浦區(qū)你在 06-25 10:57
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44 0 今天債市里，純債表現(xiàn)一般，可轉(zhuǎn)債表現(xiàn)不錯，$中郵純 結(jié)實得迪德黎 06-24 23:18
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41 0 不錯呀，收了7個蛋，一年4%+的收益 發(fā)財致富號 06-24 14:35
62 0 波動控制的不錯，市場不好它還能保持穩(wěn)定，說明還是穩(wěn) wenwen6667 06-23 18:10
109 0 6月23日債市播報：今天債市漲跌互現(xiàn)，后續(xù)會怎么走 交銀施羅德基金 06-23 17:41
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