基金品種

全球市場(chǎng)
交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.07880.00%
近1月：-0.02%
近1年：1.97%

累計(jì)凈值

1.5198
近3月：-0.36%
近3年：7.97%

近6月：0.31%
成立來(lái)：62.45%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.0788 1.5198 0.00%
    10-14 1.0788 1.5198 0.01%
    10-13 1.0787 1.5197 0.06%
    10-10 1.0780 1.5190 -0.01%
    10-09 1.0781 1.5191 0.06%
    09-30 1.0774 1.5184 0.03%
    09-29 1.0771 1.5181 -0.02%
    09-26 1.0773 1.5183 -0.01%
    09-25 1.0774 1.5184 -0.05%
    09-24 1.0779 1.5189 -0.07%
    09-23 1.0787 1.5197 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.02%
    -0.36%
    0.31%
    0.69%
    1.97%
    5.73%
    7.97%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類(lèi)排名
    1260 | 3201
    2443 | 3199
    1687 | 3159
    1528 | 3060
    1220 | 2972
    1678 | 2852
    1408 | 2303
    1207 | 1962
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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