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交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.09030.04%
近1月：0.29%
近1年：2.56%

累計凈值

1.5223
近3月：0.96%
近3年：9.43%

近6月：0.92%
成立來：62.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0903 1.5223 0.04%
    06-30 1.0899 1.5219 0.00%
    06-27 1.0899 1.5219 0.01%
    06-26 1.0898 1.5218 0.00%
    06-25 1.0898 1.5218 -0.02%
    06-24 1.0900 1.5220 -0.03%
    06-23 1.0903 1.5223 0.02%
    06-20 1.0901 1.5221 0.02%
    06-19 1.0899 1.5219 0.03%
    06-18 1.0896 1.5216 0.03%
    06-17 1.0893 1.5213 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.29%
    0.96%
    0.92%
    0.92%
    2.56%
    7.02%
    9.43%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1475 | 3118
    1770 | 3113
    1641 | 3063
    1090 | 2987
    1090 | 2987
    1983 | 2743
    1154 | 2198
    1219 | 1854
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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