基金品種

全球市場(chǎng)
交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.0773-0.01%
近1月：0.17%
近1年：1.19%

累計(jì)凈值

1.5263
近3月：0.61%
近3年：10.49%

近6月：0.30%
成立來：63.43%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0773 1.5263 -0.01%
    01-13 1.0774 1.5264 0.01%
    01-12 1.0773 1.5263 0.03%
    01-09 1.0770 1.5260 0.02%
    01-08 1.0768 1.5258 0.03%
    01-07 1.0765 1.5255 -0.02%
    01-06 1.0767 1.5257 -0.04%
    01-05 1.0771 1.5261 0.02%
    12-31 1.0769 1.5259 0.02%
    12-30 1.0767 1.5257 0.00%
    12-29 1.0767 1.5257 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.17%
    0.61%
    0.30%
    0.04%
    1.19%
    5.15%
    10.49%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2007 | 3229
    1275 | 3238
    847 | 3206
    1524 | 3150
    1747 | 3243
    1222 | 2971
    1560 | 2449
    693 | 2088
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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