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交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.08620.04%
近1月：0.18%
近1年：2.84%

累計凈值

1.5182
近3月：0.31%
近3年：9.62%

近6月：1.68%
成立來：62.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.11億元（2025-03-31）基金經理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0862 1.5182 0.04%
    05-08 1.0858 1.5178 0.06%
    05-07 1.0852 1.5172 0.00%
    05-06 1.0852 1.5172 0.03%
    04-30 1.0849 1.5169 0.02%
    04-29 1.0847 1.5167 0.03%
    04-28 1.0844 1.5164 0.04%
    04-25 1.0840 1.5160 0.01%
    04-24 1.0839 1.5159 0.00%
    04-23 1.0839 1.5159 -0.04%
    04-22 1.0843 1.5163 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.18%
    0.31%
    1.68%
    0.54%
    2.84%
    6.98%
    9.62%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    2754 | 3368
    1449 | 3312
    2059 | 3194
    1271 | 3287
    2101 | 2953
    1476 | 2435
    1339 | 2064
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4689.81億旗下基金：251只
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