基金品種

全球市場(chǎng)
交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.07590.02%
近1月：0.15%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.5249
近3月：0.38%
近3年：9.33%

近6月：0.53%
成立來(lái)：63.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0759 1.5249 0.02%
    11-27 1.0757 1.5247 -0.04%
    11-26 1.0761 1.5251 -0.06%
    11-25 1.0767 1.5257 -0.02%
    11-24 1.0769 1.5259 0.01%
    11-21 1.0768 1.5258 -0.01%
    11-20 1.0769 1.5259 0.00%
    11-19 1.0769 1.5259 -0.01%
    11-18 1.0770 1.5260 0.02%
    11-17 1.0768 1.5258 0.02%
    11-14 1.0766 1.5256 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.15%
    0.38%
    0.53%
    1.17%
    1.99%
    5.81%
    9.33%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1663 | 3515
    1187 | 3493
    1386 | 3470
    1417 | 3380
    1158 | 3241
    1677 | 3181
    1656 | 2642
    1144 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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