基金品種

全球市場(chǎng)
交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.08000.02%
近1月：0.03%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.5210
近3月：0.21%
近3年：8.33%

近6月：1.08%
成立來(lái)：62.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0800 1.5210 0.02%
    08-28 1.0798 1.5208 -0.05%
    08-27 1.0803 1.5213 0.00%
    08-26 1.0803 1.5213 0.04%
    08-25 1.0799 1.5209 0.06%
    08-22 1.0792 1.5202 -0.01%
    08-21 1.0793 1.5203 0.04%
    08-20 1.0789 1.5199 -0.02%
    08-19 1.0791 1.5201 0.01%
    08-18 1.0790 1.5200 -0.15%
    08-15 1.0806 1.5216 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.03%
    0.21%
    1.08%
    0.80%
    2.15%
    5.76%
    8.33%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    1395 | 3459
    1447 | 3393
    1289 | 3284
    1178 | 3252
    1931 | 3078
    1515 | 2515
    1361 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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