基金品種

全球市場(chǎng)
交銀增利債券A/B(前端：519680  后端：519681
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.0416-0.14%
近1月：0.37%
近1年：6.35%

累計(jì)凈值

1.9626
近3月：1.82%
近3年：8.95%

近6月：2.48%
成立來(lái)：152.33%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0416 1.9626 -0.14%
    09-01 1.0431 1.9641 -0.08%
    08-29 1.0439 1.9649 -0.02%
    08-28 1.0441 1.9651 -0.02%
    08-27 1.0443 1.9653 -0.45%
    08-26 1.0490 1.9700 0.04%
    08-25 1.0486 1.9696 0.12%
    08-22 1.0473 1.9683 0.17%
    08-21 1.0455 1.9665 0.08%
    08-20 1.0447 1.9657 0.06%
    08-19 1.0441 1.9651 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.71%
    0.37%
    1.82%
    2.48%
    3.12%
    6.35%
    8.35%
    8.95%
    同類(lèi)平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    621 | 788
    152 | 788
    130 | 776
    122 | 738
    116 | 728
    148 | 695
    158 | 600
    279 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.52%
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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