凈值估算(25-10-16 15:00)
單位凈值 (2025-10-16)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:1.21億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:張順晨等 |
成 立 日:2019-01-23 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.99% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
21.67%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
10.02%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
7.96%近3年交銀國企改革靈...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-16 | 1.0152 | 1.0782 | 0.02% |
10-15 | 1.0150 | 1.0780 | -0.01% |
10-14 | 1.0151 | 1.0781 | 0.01% |
10-13 | 1.0150 | 1.0780 | 0.03% |
10-10 | 1.0147 | 1.0777 | -0.02% |
10-09 | 1.0149 | 1.0779 | 0.05% |
09-30 | 1.0144 | 1.0774 | 0.06% |
09-29 | 1.0138 | 1.0768 | 0.00% |
09-26 | 1.0138 | 1.0768 | 0.03% |
09-25 | 1.0135 | 1.0765 | 0.00% |
09-24 | 1.0135 | 1.0765 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.05% | -0.28% | 0.18% | -0.04% | 1.75% | 5.59% | 7.73% |
同類平均 | 0.08% | 0.08% | -0.22% | 0.29% | 0.43% | 2.25% | 6.35% | 8.62% |
滬深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 17.37% | 20.54% | 27.35% | 20.19% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.02% | 0.13% | -0.72% | -0.88% | -1.91% | -1.19% | -1.13% | -2.33% |
同類排名 | 263 | 649 | 348 | 634 | 375 | 623 | 350 | 585 | 401 | 558 | 313 | 524 | 204 | 352 | 179 | 291 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
近1年 32.04%
近1年 21.86%
近1年 16.94%
近1年 12.69%
近1年 12.57%
近1年 10.51%
近1年 1.75%
日漲幅2.04%
日漲幅2.04%
日漲幅1.92%
日漲幅1.92%
日漲幅1.69%
日漲幅1.69%
日漲幅1.48%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方中債7-10年國開 | 57人 |
南方中債7-10年國開 | 62人 |
易方達(dá)中債7-10年期 | 62人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 67人 |
博時中債7-10政金債 | 64人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1