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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006745
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.78%

單位凈值 (2025-10-16)

1.01810.02%
近3月：-0.26%
近3年：7.82%

累計凈值

1.1961
近6月：0.19%
成立來：21.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：109.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2019-01-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0181 1.1961 0.02%
    10-15 1.0179 1.1959 -0.01%
    10-14 1.0180 1.1960 0.01%
    10-13 1.0179 1.1959 0.03%
    10-10 1.0176 1.1956 -0.02%
    10-09 1.0178 1.1958 0.06%
    09-30 1.0172 1.1952 0.05%
    09-29 1.0167 1.1947 0.00%
    09-26 1.0167 1.1947 0.03%
    09-25 1.0164 1.1944 0.00%
    09-24 1.0164 1.1944 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.05%
    -0.26%
    0.19%
    -0.02%
    1.78%
    5.70%
    7.82%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.13%
    -0.72%
    -0.88%
    -1.91%
    -1.19%
    -1.13%
    -2.33%
    同類排名
    263 | 649
    348 | 634
    352 | 623
    345 | 585
    394 | 558
    305 | 524
    198 | 352
    172 | 291
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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