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交銀純債債券發(fā)起D(022162
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.08170.06%
近1月:-0.04%
近1年:--

累計凈值

1.1227
近3月:0.25%
近3年:--

近6月:1.11%
成立來:1.98%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:13.90億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:于海穎
成 立 日:2024-09-12管 理 人交銀施羅德基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0817 1.1227 0.06%
    09-02 1.0810 1.1220 0.00%
    09-01 1.0810 1.1220 0.04%
    08-29 1.0806 1.1216 0.01%
    08-28 1.0805 1.1215 -0.04%
    08-27 1.0809 1.1219 0.00%
    08-26 1.0809 1.1219 0.04%
    08-25 1.0805 1.1215 0.06%
    08-22 1.0799 1.1209 0.00%
    08-21 1.0799 1.1209 0.03%
    08-20 1.0796 1.1206 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    0.25%
    1.11%
    0.89%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 3160
    1247 | 3158
    1201 | 3110
    1066 | 2994
    966 | 2962
    -- | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

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    良好

    良好

    --

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    --

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