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單位凈值 (2026-02-27)

1.34760.06%
近1月：0.24%
近1年：9.16%

累計凈值

1.7256
近3月：3.80%
近3年：13.68%

近6月：4.93%
成立來：81.78%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：16.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2017-06-02管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3476 1.7256 0.06%
    02-26 1.3468 1.7248 -0.13%
    02-25 1.3485 1.7265 0.12%
    02-24 1.3469 1.7249 0.25%
    02-13 1.3436 1.7216 -0.14%
    02-12 1.3455 1.7235 0.14%
    02-11 1.3436 1.7216 0.06%
    02-10 1.3428 1.7208 -0.01%
    02-09 1.3429 1.7209 0.27%
    02-06 1.3393 1.7173 0.14%
    02-05 1.3374 1.7154 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.24%
    3.80%
    4.93%
    2.65%
    9.16%
    14.73%
    13.68%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    701 | 1587
    617 | 1558
    350 | 1485
    305 | 1389
    370 | 1544
    312 | 1248
    354 | 1057
    404 | 880
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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    良好

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.25%
    2024-12-318.10%
    2024-06-3013.79%
    2023-12-3123.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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