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交銀豐晟收益?zhèn)疉(005577
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.24030.00%
近1月：-0.02%
近1年：2.00%

累計凈值

1.3423
近3月：-0.43%
近3年：8.39%

近6月：0.34%
成立來：36.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2018-05-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.2403 1.3423 0.00%
    10-14 1.2403 1.3423 0.01%
    10-13 1.2402 1.3422 0.10%
    10-10 1.2390 1.3410 0.00%
    10-09 1.2390 1.3410 0.08%
    09-30 1.2380 1.3400 0.04%
    09-29 1.2375 1.3395 0.00%
    09-26 1.2375 1.3395 0.02%
    09-25 1.2373 1.3393 -0.06%
    09-24 1.2381 1.3401 -0.13%
    09-23 1.2397 1.3417 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.02%
    -0.43%
    0.34%
    0.62%
    2.00%
    6.11%
    8.39%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    419 | 3201
    2443 | 3199
    1879 | 3159
    1451 | 3060
    1337 | 2972
    1625 | 2852
    1140 | 2303
    1009 | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
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