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單位凈值 (2025-07-01)

1.23610.16%
近1月：1.63%
近1年：3.73%

累計凈值

1.5911
近3月：1.58%
近3年：4.54%

近6月：2.59%
成立來：64.03%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2017-06-02管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.2361 1.5911 0.16%
    06-30 1.2341 1.5891 0.16%
    06-27 1.2321 1.5871 0.10%
    06-26 1.2309 1.5859 0.03%
    06-25 1.2305 1.5855 0.33%
    06-24 1.2265 1.5815 0.29%
    06-23 1.2229 1.5779 0.09%
    06-20 1.2218 1.5768 -0.06%
    06-19 1.2225 1.5775 -0.17%
    06-18 1.2246 1.5796 0.04%
    06-17 1.2241 1.5791 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.78%
    1.63%
    1.58%
    2.59%
    2.59%
    3.73%
    4.79%
    4.54%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    275 | 1354
    327 | 1348
    455 | 1324
    373 | 1264
    373 | 1264
    715 | 1167
    636 | 979
    418 | 784
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.10%
    2024-06-3013.79%
    2023-12-3123.23%
    2023-06-3028.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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