基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.28010.23%
近1月：0.14%
近1年：7.88%

累計(jì)凈值

1.6351
近3月：1.11%
近3年：9.34%

近6月：5.35%
成立來(lái)：69.87%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2017-06-02管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.2801 1.6351 0.23%
    11-27 1.2772 1.6322 -0.13%
    11-26 1.2789 1.6339 -0.24%
    11-25 1.2820 1.6370 0.12%
    11-24 1.2805 1.6355 0.09%
    11-21 1.2793 1.6343 -0.47%
    11-20 1.2854 1.6404 -0.10%
    11-19 1.2867 1.6417 0.05%
    11-18 1.2861 1.6411 -0.26%
    11-17 1.2895 1.6445 0.00%
    11-14 1.2895 1.6445 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.14%
    1.11%
    5.35%
    6.24%
    7.88%
    10.23%
    9.34%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    987 | 1491
    199 | 1462
    299 | 1403
    395 | 1321
    367 | 1236
    344 | 1216
    520 | 1027
    536 | 850
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.25%
    2024-12-318.10%
    2024-06-3013.79%
    2023-12-3123.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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