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單位凈值 (2026-02-05)

1.04500.04%
近1月:0.25%
近1年:-0.14%

累計凈值

1.2570
近3月:0.09%
近3年:9.11%

近6月:0.06%
成立來:27.90%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.47億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:張順晨
成 立 日:2018-05-25管 理 人交銀施羅德基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 1.0450 1.2570 0.04%
    02-04 1.0446 1.2566 0.01%
    02-03 1.0445 1.2565 -0.01%
    02-02 1.0446 1.2566 0.02%
    01-30 1.0444 1.2564 0.00%
    01-29 1.0444 1.2564 -0.01%
    01-28 1.0445 1.2565 0.02%
    01-27 1.0443 1.2563 -0.03%
    01-26 1.0446 1.2566 0.02%
    01-23 1.0444 1.2564 0.04%
    01-22 1.0440 1.2560 -0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.06%
    0.25%
    0.09%
    0.06%
    0.24%
    -0.14%
    4.97%
    9.11%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    568 | 3234
    1620 | 3245
    2611 | 3229
    2570 | 3168
    1832 | 3245
    2621 | 2987
    1513 | 2480
    1238 | 2092
    四分位排名

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    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

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