基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.08390.04%
近1月：0.31%
近1年：3.10%

累計(jì)凈值

1.2579
近3月：1.05%
近3年：10.15%

近6月：0.25%
成立來(lái)：28.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2018-05-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0839 1.2579 0.04%
    06-30 1.0835 1.2575 0.00%
    06-27 1.0835 1.2575 0.02%
    06-26 1.0833 1.2573 0.03%
    06-25 1.0830 1.2570 -0.03%
    06-24 1.0833 1.2573 -0.04%
    06-23 1.0837 1.2577 0.01%
    06-20 1.0836 1.2576 0.02%
    06-19 1.0834 1.2574 0.02%
    06-18 1.0832 1.2572 0.01%
    06-17 1.0831 1.2571 0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    1.05%
    0.25%
    0.25%
    3.10%
    7.61%
    10.15%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    208 | 3119
    1545 | 3114
    1243 | 3064
    2650 | 2988
    2650 | 2988
    1267 | 2744
    814 | 2199
    954 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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