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交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B(519743

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單位凈值 (2026-01-16): 1.00370.05%; 近1月：0.15%; 近1年：0.03%

累計(jì)凈值: 1.4347; 近3月：0.38%; 近3年：8.39%

: 近6月：-0.08%; 成立來(lái)：51.76%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：9.63億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張順晨等
成立日：2014-12-15	管理人：交銀施羅德基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23國(guó)開(kāi)	17.89%	--
23國(guó)開(kāi)	17.89%	--
25國(guó)開(kāi)	10.57%	--
25國(guó)開(kāi)	10.57%	--
25農(nóng)發(fā)	9.50%	--

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
42.84%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
5.73%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國(guó)改潛力股
3.60%近3年交銀國(guó)企改革靈...
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機(jī)遇值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機(jī)遇值得關(guān)注？
震蕩行情哪些板塊值得關(guān)注？
交銀多元資產(chǎn)優(yōu)選11月調(diào)倉(cāng)解讀

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
01-16	1.0037	1.4347	0.05%
01-15	1.0032	1.4342	0.00%
01-14	1.0032	1.4342	0.01%
01-13	1.0031	1.4341	0.02%
01-12	1.0029	1.4339	0.04%
01-09	1.0025	1.4335	0.01%
01-08	1.0024	1.4334	0.06%
01-07	1.0018	1.4328	-0.03%
01-06	1.0021	1.4331	-0.08%
01-05	1.0029	1.4339	-0.01%
12-31	1.0030	1.4340	0.02%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.15%	0.38%	-0.08%	0.07%	0.03%	5.70%	8.39%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1078 \| 3522	2586 \| 3515	2377 \| 3483	2455 \| 3427	2148 \| 3522	2750 \| 3249	1333 \| 2718	1682 \| 2331
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.41%	-0.56%	0.94%	-0.91%	2.76%	0.59%	0.75%	1.52%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2465 \| 3528	2382 \| 3498	1583 \| 3451	2768 \| 3040	368 \| 3316	656 \| 3195	2714 \| 3360	584 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.13%	5.73%	2.44%	2.30%	4.42%	2.44%	3.86%	6.06%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2805 \| 3528	570 \| 3316	2362 \| 3108	1199 \| 2726	755 \| 2409	1121 \| 2196	783 \| 1720	582 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	一般	良好	良好

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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- 3年
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-03-15~至今	張順晨蘇建文唐赟	308天	1.05%
2025-01-23~2025-03-14	張順晨蘇建文	50天	-1.03%
2025-01-09~2025-01-22	張順晨	13天	-0.10%
2021-12-17~2025-01-08	季參平	3年又23天	11.15%
2021-08-19~2021-12-16	魏玉敏季參平	119天	0.93%

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57	公告交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)妥C券投資基金(A類(lèi)份額)基	基金資訊	12-26 09:10
55	公告交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更	基金資訊	12-26 09:08
89	公告交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:36
111	公告交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更	基金資訊	10-23 09:26
79	公告交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	10-23 09:08
115	公告交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同	基金資訊	10-23 09:08
106	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)?/a>	基金資訊	09-23 09:07
133	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)?/a>	基金資訊	09-19 09:10
78	公告交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:50
102	留意債券投資的伙伴們，南華瑞澤債券勢(shì)頭正猛。凈值不	可愛(ài)的小番薯	08-20 21:41
129	公告交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
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125	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)?/a>	基金資訊	06-19 09:26
171	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華夏銀行股份有限	基金資訊	05-29 09:09
123	公告交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:30
110	勤勞的小蜜蜂又采了151的蜜！方正鴻遠(yuǎn)從3月18號(hào)	景深遇繁	04-08 00:24
97	今日最安心的持倉(cāng)：方正富邦鴻遠(yuǎn)！自三月底以來(lái)463	可愛(ài)嘟嘟	04-07 19:23
128	公告交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:35
198	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)?/a>	基金資訊	03-21 07:30
140	公告交銀施羅德豐潤(rùn)收益?zhèn)妥C券投資基金(A類(lèi)份額)基	基金資訊	03-19 09:10

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 45.03%

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湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.70%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.36%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 8.90%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.78%

購(gòu)買(mǎi)

招商金鴻債券A
近1年 7.22%

購(gòu)買(mǎi)

交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B
近1年 0.03%

購(gòu)買(mǎi)

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同公司旗下基金

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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4874.78億旗下基金：273只

交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混

日漲幅3.00%

購(gòu)買(mǎi)

交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混

日漲幅3.00%

日漲幅2.85%

日漲幅2.85%

日漲幅2.61%

日漲幅2.61%

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截止:01-16 全部同公司旗下基金>

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	63人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	61人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	63人
招商中證白酒指數(shù)(LO	64人
交銀趨勢(shì)混合A	56人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0390元
2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-02-28	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-23	每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-11-25	每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-06-22	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-03-25	每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-12-20	每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-03-21	每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-05-25	每份派現(xiàn)金0.0180元
2018-03-23	每份派現(xiàn)金0.0190元

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