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單位凈值 (2025-12-05)

1.05340.11%
近1月:-0.11%
近1年:--

累計凈值

1.0754
近3月:0.68%
近3年:--

近6月:2.77%
成立來:3.44%
類型:債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模:11.41億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:魏玉敏
成 立 日:2025-03-31管 理 人交銀施羅德基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0534 1.0754 0.11%
    12-04 1.0522 1.0742 -0.09%
    12-03 1.0531 1.0751 -0.06%
    12-02 1.0537 1.0757 -0.07%
    12-01 1.0544 1.0764 0.04%
    11-28 1.0540 1.0760 0.09%
    11-27 1.0530 1.0750 -0.09%
    11-26 1.0540 1.0760 -0.18%
    11-25 1.0559 1.0779 0.03%
    11-24 1.0556 1.0776 0.02%
    11-21 1.0554 1.0774 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.11%
    0.68%
    2.77%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.26%
    0.17%
    1.42%
    2.51%
    3.25%
    8.20%
    10.32%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    421 | 871
    317 | 858
    66 | 835
    90 | 804
    -- | 755
    -- | 753
    -- | 641
    -- | 588
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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    --

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