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單位凈值 (2025-07-02)

1.33020.02%
近1月：0.67%
近1年：2.14%

累計凈值

1.6652
近3月：0.99%
近3年：3.87%

近6月：0.91%
成立來：76.41%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.3302 1.6652 0.02%
    07-01 1.3299 1.6649 0.08%
    06-30 1.3289 1.6639 0.05%
    06-27 1.3282 1.6632 0.04%
    06-26 1.3277 1.6627 0.01%
    06-25 1.3276 1.6626 0.09%
    06-24 1.3264 1.6614 0.05%
    06-23 1.3258 1.6608 0.05%
    06-20 1.3252 1.6602 0.01%
    06-19 1.3251 1.6601 -0.02%
    06-18 1.3253 1.6603 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.67%
    0.99%
    0.91%
    1.01%
    2.14%
    4.05%
    3.87%
    同類平均
    0.24%
    1.28%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    587 | 1353
    921 | 1345
    800 | 1322
    1008 | 1262
    925 | 1261
    1034 | 1165
    689 | 976
    442 | 781
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
107 0 攻守兼?zhèn)湓偕?，是時候考慮配置低波策略“固收+”了 交銀施羅德基金 06-27 10:33
49 0 $鵬揚淳利債券A$本次開放上車機會只剩今天，昨天收 楊楊楊楊5 05-14 12:37
48 0 $鵬揚淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個月定開的 西里西吧7978K3008x 05-13 11:53
58 0 發(fā)現(xiàn)一只寶藏基$鵬揚淳利債券A$，最近開放期可買， 穩(wěn)健的納蘭麥克 04-29 22:12
76 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
68 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
63 0 嘿，聽我說，我發(fā)現(xiàn)了個超牛的基金，16蛋神基！這基 股友82250u737C 03-04 11:09
270 0 咱細細盤算，回撤＞1%的債基（回撤夸張的除外），近 喜羊羊abc 02-06 22:53
203 0 蛇年行情正式起航，方正富邦睿利收獲12個蛋。長債修 喜羊羊abc 02-06 07:39
325 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:11
379 0 不得不說方正睿利連續(xù)兩天表現(xiàn)絕佳，年收益7.4%， 久遠的173 01-16 00:33
225 0 調(diào)整思路吧 股友009o96911g 12-19 16:41
225 0 什么情況？資金管理有問題 股友009o96911g 12-19 16:40
256 0 今天收4個蛋，有些像你的風(fēng)格了 卓豹居 11-13 19:26
612 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:33
323 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-11 09:06
640 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 10-11 09:06
231 0 偷吃嗎 家財州鶴得韓信 09-11 19:26
254 0 這么差勁 家財州鶴得韓信 09-10 19:12
521 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:55
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