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交銀雙利債券C(519685

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單位凈值 (2025-09-03): 1.34060.09%; 近1月：0.39%; 近1年：2.61%

累計凈值: 1.6756; 近3月：1.42%; 近3年：5.06%

: 近6月：1.94%; 成立來：77.79%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：魏玉敏
成立日：2011-09-26	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 5.39% --
20國開 4.49% --
23國開 4.43% --
25國開 4.37% --
25農(nóng)行 4.37% --
前五持倉占比合計：23.05%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.39%	--
20國開	4.49%	--
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25農(nóng)行	4.37%	--

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主投債市適度持股
14.49%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
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上證指數(shù)創(chuàng)10年新高該如何布局？
創(chuàng)新藥領(lǐng)跑，還能投嗎？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.3406	1.6756	0.09%
09-02	1.3394	1.6744	-0.10%
09-01	1.3408	1.6758	-0.06%
08-29	1.3416	1.6766	-0.02%
08-28	1.3419	1.6769	-0.04%
08-27	1.3424	1.6774	-0.37%
08-26	1.3474	1.6824	0.02%
08-25	1.3471	1.6821	0.13%
08-22	1.3454	1.6804	0.15%
08-21	1.3434	1.6784	0.05%
08-20	1.3427	1.6777	0.03%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.13%	0.39%	1.42%	1.94%	1.80%	2.61%	5.87%	5.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	1.60%	3.71%	4.39%	5.14%	10.60%	9.27%	8.34%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	958 \| 1385	1071 \| 1380	1009 \| 1336	1008 \| 1275	987 \| 1247	1086 \| 1181	761 \| 993	573 \| 797
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.95%	-0.04%	1.46%	-0.34%	1.28%	1.04%	0.62%	-1.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	891 \| 1383	849 \| 1314	659 \| 1292	1105 \| 1251	398 \| 1208	429 \| 1173	204 \| 1121	684 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.47%	0.69%	-1.87%	5.55%	2.38%	5.11%	-0.26%	-2.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	794 \| 1292	425 \| 1121	242 \| 955	347 \| 782	473 \| 632	390 \| 548	237 \| 500	382 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好	不佳

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2023-12-31 8.24%
2023-06-30 121.13%
2022-12-31 46.40%
2022-06-30 89.64%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2023-12-31	8.24%
2023-06-30	121.13%
2022-12-31	46.40%
2022-06-30	89.64%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-06~至今	魏玉敏	2年又121天	3.24%
2022-08-18~2023-05-05	唐赟魏玉敏	260天	1.11%
2015-11-07~2022-08-17	唐赟	6年又285天	5.35%
2015-10-07~2015-11-06	李娜	30天	4.64%
2014-08-21~2015-10-06	項廷鋒	1年又46天	26.02%

點擊	標題	作者	最新更新時間
33	公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:44
80	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德雙利債券證	基金資訊	08-20 07:34
71	公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:13
232	攻守兼?zhèn)湓偕?，是時候考慮配置低波策略“固收+”了	交銀施羅德基金	06-27 10:33
59	$鵬揚淳利債券A$本次開放上車機會只剩今天，昨天收	楊楊楊楊5	05-14 12:37
60	$鵬揚淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個月定開的	西里西吧7978K3008x	05-13 11:53
71	發(fā)現(xiàn)一只寶藏基$鵬揚淳利債券A$，最近開放期可買，	穩(wěn)健的納蘭麥克	04-29 22:12
135	公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:10
111	公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:27
80	嘿，聽我說，我發(fā)現(xiàn)了個超牛的基金，16蛋神基！這基	股友82250u737C	03-04 11:09
282	咱細細盤算，回撤＞1%的債基（回撤夸張的除外），近	喜羊羊abc	02-06 22:53
217	蛇年行情正式起航，方正富邦睿利收獲12個蛋。長債修	喜羊羊abc	02-06 07:39
366	公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:11
389	不得不說方正睿利連續(xù)兩天表現(xiàn)絕佳，年收益7.4%，	久遠的173	01-16 00:33
233	調(diào)整思路吧	股友009o96911g	12-19 16:41
232	什么情況？資金管理有問題	股友009o96911g	12-19 16:40
266	今天收4個蛋，有些像你的風格了	卓豹居	11-13 19:26
644	公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:33
331	公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	10-11 09:06
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2015-04-14	每份派現(xiàn)金0.1000元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.0800元
2014-10-16	每份派現(xiàn)金0.0500元
2013-08-27	每份派現(xiàn)金0.0600元
2012-06-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2012-03-27	每份派現(xiàn)金0.0250元

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