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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.21720.04%
近1月：0.24%
近1年：2.01%

累計(jì)凈值

1.2972
近3月：0.87%
近3年：8.33%

近6月：0.69%
成立來：31.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2018-05-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.2172 1.2972 0.04%
    06-30 1.2167 1.2967 0.00%
    06-27 1.2167 1.2967 0.02%
    06-26 1.2165 1.2965 0.01%
    06-25 1.2164 1.2964 -0.04%
    06-24 1.2169 1.2969 -0.03%
    06-23 1.2173 1.2973 0.01%
    06-20 1.2172 1.2972 0.02%
    06-19 1.2170 1.2970 0.02%
    06-18 1.2167 1.2967 0.02%
    06-17 1.2164 1.2964 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.24%
    0.87%
    0.69%
    0.69%
    2.01%
    6.38%
    8.33%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3118
    2273 | 3113
    2002 | 3063
    1728 | 2987
    1728 | 2987
    2443 | 2743
    1508 | 2198
    1528 | 1854
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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