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單位凈值 (2025-12-02)

1.2165-0.02%
近1月：-0.10%
近1年：1.30%

累計凈值

1.2965
近3月：0.16%
近3年：8.51%

近6月：0.18%
成立來：31.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2018-05-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.2165 1.2965 -0.02%
    12-01 1.2167 1.2967 0.01%
    11-28 1.2166 1.2966 0.02%
    11-27 1.2163 1.2963 -0.03%
    11-26 1.2167 1.2967 -0.10%
    11-25 1.2179 1.2979 -0.04%
    11-24 1.2184 1.2984 0.00%
    11-21 1.2184 1.2984 -0.02%
    11-20 1.2187 1.2987 0.00%
    11-19 1.2187 1.2987 -0.01%
    11-18 1.2188 1.2988 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.10%
    0.16%
    0.18%
    0.63%
    1.30%
    4.92%
    8.51%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2334 | 3202
    2228 | 3197
    2288 | 3178
    2133 | 3088
    1795 | 2949
    2190 | 2892
    1940 | 2372
    1424 | 2023
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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