中航基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中航基金 2025年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 3,665.23 - - 2,141.81 58.44% - -
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 1,046.34 261.38 24.98% - - 89.01 8.51%
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 1,046.34 261.38 24.98% - - 89.01 8.51%
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 -169.03 -353.97 - - - 13.28 -
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 -169.03 -353.97 - - - 13.28 -
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 4,322.73 661.30 15.30% 0.55 0.01% 31.87 0.74%
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 4,322.73 661.30 15.30% 0.55 0.01% 31.87 0.74%
8 006053 中航瑞景3個月定開A 詳情 2,072.40 - - 4,973.03 239.97% - -
9 006054 中航瑞景3個月定開C 詳情 2,072.40 - - 4,973.03 239.97% - -
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 1,627.66 - - 1,845.67 113.39% - -
11 007556 中航瑞明純債C 詳情 1,627.66 - - 1,845.67 113.39% - -
12 008569 中航瑞智純債A 詳情 323.98 - - 399.58 123.34% - -
13 008570 中航瑞智純債C 詳情 323.98 - - 399.58 123.34% - -
14 010485 中航瑞晨87個月定開債A 詳情 24,271.03 - - - - - -
15 010486 中航瑞晨87個月定開債C 詳情 24,271.03 - - - - - -
16 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 詳情 1,633.05 857.46 52.51% - - 124.35 7.61%
17 011935 中航量化阿爾法六個月持有C 詳情 1,633.05 857.46 52.51% - - 124.35 7.61%
18 013405 中航瑞旭3個月定開債A 詳情 2,094.78 - - 5,464.17 260.85% - -
19 013406 中航瑞旭3個月定開債C 詳情 2,094.78 - - 5,464.17 260.85% - -
20 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 詳情 201.34 - - 208.23 103.42% - -
21 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 詳情 1,292.91 - - 5,584.12 431.90% - -
22 014436 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 詳情 1,292.91 - - 5,584.12 431.90% - -
23 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 詳情 2,167.67 - - 1,643.37 75.81% - -
24 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 詳情 2,167.67 - - 1,643.37 75.81% - -
25 015492 中航瑞發(fā)3個月定開債A 詳情 2,339.96 - - 3,092.30 132.15% - -
26 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 詳情 2,339.96 - - 3,092.30 132.15% - -
27 015972 中航航行寶貨幣B 詳情 3,665.23 - - 2,141.81 58.44% - -
28 017284 中航瑞蘇純債A 詳情 615.43 - - 1,586.42 257.78% - -
29 017285 中航瑞蘇純債C 詳情 615.43 - - 1,586.42 257.78% - -
30 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 詳情 1,814.70 - - 1,869.61 103.03% - -
31 017582 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 詳情 1,814.70 - - 1,869.61 103.03% - -
32 017651 中航華證商飛高端制造產業(yè)指數發(fā)起A 詳情 162.32 -122.00 - - - 35.01 21.57%
33 017652 中航華證商飛高端制造產業(yè)指數發(fā)起C 詳情 162.32 -122.00 - - - 35.01 21.57%
34 018956 中航機遇領航混合發(fā)起A 詳情 10,622.37 -9,306.42 - 8.08 0.08% 276.08 2.60%
35 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 詳情 10,622.37 -9,306.42 - 8.08 0.08% 276.08 2.60%
36 019309 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 詳情 200.00 105.58 52.79% - - 28.60 14.30%
37 019310 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 詳情 200.00 105.58 52.79% - - 28.60 14.30%
38 019668 中航瑞安利率債三個月定開債A 詳情 1,092.48 - - 4,577.54 419.00% - -
39 019669 中航瑞安利率債三個月定開債C 詳情 1,092.48 - - 4,577.54 419.00% - -
40 020907 中航瑞尚利率債A 詳情 1,837.27 - - 2,686.95 146.25% - -
41 020908 中航瑞尚利率債C 詳情 1,837.27 - - 2,686.95 146.25% - -
42 021489 中航趨勢領航混合發(fā)起A 詳情 -2,688.53 -3,146.97 - 4.77 - 536.23 -
43 021490 中航趨勢領航混合發(fā)起C 詳情 -2,688.53 -3,146.97 - 4.77 - 536.23 -
44 021491 中航遠見領航混合發(fā)起A 詳情 164.23 220.89 134.50% - - 6.04 3.68%
45 021492 中航遠見領航混合發(fā)起C 詳情 164.23 220.89 134.50% - - 6.04 3.68%
46 022852 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 詳情 500.81 471.27 94.10% - - 26.48 5.29%
47 022853 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C 詳情 500.81 471.27 94.10% - - 26.48 5.29%
48 022854 中航中證智選均衡配置指數發(fā)起A 詳情 127.33 30.48 23.94% - - 12.90 10.14%
49 022855 中航中證智選均衡配置指數發(fā)起C 詳情 127.33 30.48 23.94% - - 12.90 10.14%
50 023246 中航中債-投資級公司綠色債精選指數A 詳情 464.74 - - 56.71 12.20% - -
51 023247 中航中債-投資級公司綠色債精選指數C 詳情 464.74 - - 56.71 12.20% - -
52 024388 中航智選領航混合發(fā)起A 詳情 -7.77 -4.09 - - - 0.39 -
53 024389 中航智選領航混合發(fā)起C 詳情 -7.77 -4.09 - - - 0.39 -

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