中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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資產(chǎn)組合
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2025年2季度 中航基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 84.95% | -- | 8.96% | 66.08% | -- | 4.59 |
| 2 | 022852 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 97.43% | -- | 6.14% | 95.17% | -- | 2.93 |
| 3 | 019310 | 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 79.38% | -- | 20.95% | 53.84% | -- | 0.32 |
| 4 | 022853 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 97.43% | -- | 6.14% | 95.17% | -- | 2.93 |
| 5 | 014428 | 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 109.16% | 1.84% | -- | 27.62% | 1.83 |
| 6 | 007555 | 中航瑞明純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 133.36% | 0.17% | -- | 26.37% | 10.90 |
| 7 | 024389 | 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 80.44% | -- | 32.87% | 71.50% | -- | 0.52 |
| 8 | 010485 | 中航瑞晨87個(gè)月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 173.11% | 0.02% | -- | 155.18% | 82.08 |
| 9 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 88.97% | 11.07% | -- | 38.89% | 10.68 |
| 10 | 011935 | 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.39% | -- | 8.97% | 10.03% | -- | 1.52 |
2025年1季度 中航基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010485 | 中航瑞晨87個(gè)月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 171.90% | 0.02% | -- | 154.09% | 81.95 |
| 2 | 008569 | 中航瑞智純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 103.95% | 0.83% | -- | 82.41% | 2.33 |
| 3 | 004937 | 中航混改精選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.36% | -- | 6.88% | 86.55% | -- | 0.19 |
| 4 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.63% | -- | 11.03% | 80.72% | -- | 1.90 |
| 5 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.88% | 0.15% | -- | 40.37% | 32.33 |
| 6 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.88% | 0.15% | -- | 40.37% | 32.33 |
| 7 | 014436 | 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.98% | 0.05% | -- | 39.02% | 33.72 |
| 8 | 014553 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 103.44% | 0.93% | -- | 26.64% | 10.40 |
| 9 | 018957 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.66% | 1.14% | 8.24% | 77.38% | 1.14% | 17.49 |
| 10 | 021492 | 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.48% | -- | 5.94% | 75.91% | -- | 0.21 |