浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

浙商證券資管 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 詳情 213.66 -2.54 - - - 11.75 5.50%
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 -150.51 -234.86 - - - 23.12 -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 詳情 12.60 32.80 260.40% - - 8.72 69.22%
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 969.00 - - 989.15 102.08% - -
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 969.00 - - 989.15 102.08% - -
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 -209.64 -921.11 - - - 30.14 -
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 1,737.67 - - 1,843.03 106.06% - -
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 1,737.67 - - 1,843.03 106.06% - -
9 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 1,181.03 - - 2,239.45 189.62% - -
10 007425 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 詳情 1,092.47 - - 1,393.97 127.60% - -
11 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 314.18 - - 596.22 189.77% - -
12 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 詳情 336.80 -2.86 - - - 0.44 0.13%
13 007442 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 詳情 1,092.47 - - 1,393.97 127.60% - -
14 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 314.18 - - 596.22 189.77% - -
15 008613 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 詳情 20,170.50 - - - - - -
16 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 詳情 20,170.50 - - - - - -
17 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 3,153.87 - - - - - -
18 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 3,153.87 - - - - - -
19 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 詳情 243.22 119.28 49.04% - - 6.34 2.61%
20 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 1,241.96 1,204.77 97.01% - - 156.90 12.63%
21 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 1,241.96 1,204.77 97.01% - - 156.90 12.63%
22 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 -12.33 -126.56 - - - 23.12 -
23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 -0.11 -87.96 - 15.65 - 2.67 -
24 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 -0.11 -87.96 - 15.65 - 2.67 -
25 014083 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 4,418.13 - - 4,827.08 109.26% - -
26 014084 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 4,418.13 - - 4,827.08 109.26% - -
27 014490 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 813.65 - - 1,091.62 134.16% - -
28 014491 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 813.65 - - 1,091.62 134.16% - -
29 014492 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 詳情 176.96 -38.27 - 231.69 130.93% 11.29 6.38%
30 014493 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 詳情 176.96 -38.27 - 231.69 130.93% 11.29 6.38%
31 015778 浙商匯金金算盤貨幣 詳情 817.33 - - 715.33 87.52% - -
32 015836 浙商匯金聚瑞債券A 詳情 184.95 - - 1,219.73 659.49% - -
33 015837 浙商匯金聚瑞債券C 詳情 184.95 - - 1,219.73 659.49% - -
34 016792 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 詳情 322.06 - - 345.56 107.30% - -
35 016853 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 詳情 813.65 - - 1,091.62 134.16% - -
36 016961 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 詳情 265.32 196.81 74.18% 30.17 11.37% 76.13 28.69%
37 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 33.92 -2.44 - 0.22 0.66% 0.57 1.69%
38 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 33.92 -2.44 - 0.22 0.66% 0.57 1.69%
39 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 詳情 12.60 32.80 260.40% - - 8.72 69.22%
40 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 詳情 336.80 -2.86 - - - 0.44 0.13%
41 019443 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 33.24 - - 40.55 121.99% - -
42 019772 浙商匯金短債C 詳情 1,737.67 - - 1,843.03 106.06% - -
43 019826 浙商匯金聚利一年定開債D 詳情 969.00 - - 989.15 102.08% - -
44 020541 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 詳情 1,233.35 - - 1,489.37 120.76% - -
45 020542 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 詳情 1,233.35 - - 1,489.37 120.76% - -
46 020557 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 詳情 1,092.47 - - 1,393.97 127.60% - -
47 021696 浙商匯金聚悅利率債A 詳情 2,768.19 - - 4,008.64 144.81% - -
48 021697 浙商匯金聚悅利率債C 詳情 2,768.19 - - 4,008.64 144.81% - -
49 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 詳情 115.52 86.82 75.16% - - 22.45 19.44%
50 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 詳情 115.52 86.82 75.16% - - 22.45 19.44%
51 022000 浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 詳情 310.57 231.73 74.62% 8.25 2.66% 56.97 18.34%
52 022001 浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 詳情 310.57 231.73 74.62% 8.25 2.66% 56.97 18.34%
53 022815 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 詳情 395.10 - - 332.34 84.12% - -
54 022816 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 詳情 395.10 - - 332.34 84.12% - -
55 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 詳情 41.09 27.73 67.48% - - 1.79 4.35%
56 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 475.97 275.74 57.93% - - 76.13 15.99%

顯示全部基金明細(xì)>>