浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

浙商證券資管 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 27.90 23.65 84.76% 3.94 14.13% - - - -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 45.73 34.07 74.51% 5.68 12.42% - - - -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 詳情 7.42 5.93 79.89% 0.99 13.31% - - 0.50 6.80%
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 328.87 95.79 29.13% 25.54 7.77% - - 1.99 0.60%
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 328.87 95.79 29.13% 25.54 7.77% - - 1.99 0.60%
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 85.89 66.38 77.29% 11.06 12.88% - - - -
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 610.88 169.10 27.68% 56.37 9.23% - - 61.49 10.07%
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 610.88 169.10 27.68% 56.37 9.23% - - 61.49 10.07%
9 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 405.05 161.71 39.92% 53.90 13.31% - - - -
10 007425 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 詳情 325.42 107.88 33.15% 28.77 8.84% - - 4.86 1.49%
11 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 136.89 51.61 37.70% 17.20 12.57% - - 0.91 0.67%
12 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 詳情 7.45 0.93 12.52% 0.19 2.50% - - 0.17 2.26%
13 007442 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 詳情 325.42 107.88 33.15% 28.77 8.84% - - 4.86 1.49%
14 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 136.89 51.61 37.70% 17.20 12.57% - - 0.91 0.67%
15 008613 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 詳情 4,569.18 604.53 13.23% 201.51 4.41% - - 0.00 0.00%
16 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 詳情 4,569.18 604.53 13.23% 201.51 4.41% - - 0.00 0.00%
17 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 1,312.99 305.07 23.24% 101.69 7.75% - - 0.01 0.00%
18 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 1,312.99 305.07 23.24% 101.69 7.75% - - 0.01 0.00%
19 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 詳情 14.87 13.46 90.48% 1.12 7.54% - - - -
20 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 103.38 70.76 68.45% 11.79 11.41% - - 12.99 12.56%
21 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 103.38 70.76 68.45% 11.79 11.41% - - 12.99 12.56%
22 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 25.87 22.16 85.66% 3.69 14.28% - - - -
23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 76.50 53.31 69.68% 14.41 18.84% - - - -
24 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 76.50 53.31 69.68% 14.41 18.84% - - - -
25 014083 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 1,518.09 297.84 19.62% 74.46 4.90% - - 236.51 15.58%
26 014084 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 1,518.09 297.84 19.62% 74.46 4.90% - - 236.51 15.58%
27 014490 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 218.55 47.30 21.64% 11.83 5.41% - - 19.95 9.13%
28 014491 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 218.55 47.30 21.64% 11.83 5.41% - - 19.95 9.13%
29 014492 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 詳情 40.49 17.54 43.33% 4.39 10.83% - - 0.97 2.39%
30 014493 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 詳情 40.49 17.54 43.33% 4.39 10.83% - - 0.97 2.39%
31 015778 浙商匯金金算盤貨幣 詳情 289.51 137.88 47.62% 22.98 7.94% - - 114.90 39.69%
32 015836 浙商匯金聚瑞債券A 詳情 782.58 463.90 59.28% 77.32 9.88% - - 0.51 0.07%
33 015837 浙商匯金聚瑞債券C 詳情 782.58 463.90 59.28% 77.32 9.88% - - 0.51 0.07%
34 016792 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 詳情 106.16 29.10 27.41% 8.97 8.45% - - - -
35 016853 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 詳情 218.55 47.30 21.64% 11.83 5.41% - - 19.95 9.13%
36 016961 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 詳情 69.52 56.06 80.63% 7.01 10.08% - - - -
37 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 4.05 2.87 70.71% 0.76 18.72% - - 0.00 0.02%
38 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 4.05 2.87 70.71% 0.76 18.72% - - 0.00 0.02%
39 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 詳情 7.42 5.93 79.89% 0.99 13.31% - - 0.50 6.80%
40 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 詳情 7.45 0.93 12.52% 0.19 2.50% - - 0.17 2.26%
41 019443 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 21.16 3.84 18.14% 0.96 4.54% - - 3.84 18.14%
42 019772 浙商匯金短債C 詳情 610.88 169.10 27.68% 56.37 9.23% - - 61.49 10.07%
43 019826 浙商匯金聚利一年定開債D 詳情 328.87 95.79 29.13% 25.54 7.77% - - 1.99 0.60%
44 020541 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 詳情 195.58 62.10 31.75% 20.70 10.58% - - 1.86 0.95%
45 020542 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 詳情 195.58 62.10 31.75% 20.70 10.58% - - 1.86 0.95%
46 020557 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 詳情 325.42 107.88 33.15% 28.77 8.84% - - 4.86 1.49%
47 021696 浙商匯金聚悅利率債A 詳情 390.66 252.28 64.58% 84.09 21.53% - - 0.08 0.02%
48 021697 浙商匯金聚悅利率債C 詳情 390.66 252.28 64.58% 84.09 21.53% - - 0.08 0.02%
49 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 詳情 35.43 19.48 54.96% 1.95 5.50% - - 6.32 17.84%
50 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 詳情 35.43 19.48 54.96% 1.95 5.50% - - 6.32 17.84%
51 022000 浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 詳情 98.07 67.94 69.27% 11.32 11.55% - - 10.70 10.91%
52 022001 浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 詳情 98.07 67.94 69.27% 11.32 11.55% - - 10.70 10.91%
53 022815 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 詳情 78.87 36.16 45.85% 9.04 11.46% - - 13.16 16.69%
54 022816 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 詳情 78.87 36.16 45.85% 9.04 11.46% - - 13.16 16.69%
55 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 詳情 6.88 5.89 85.56% 0.98 14.26% - - - -
56 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 24.16 14.97 61.99% 2.99 12.40% - - - -

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