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中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016083
)

凈值估算(25-09-01 14:58)

--
近1月：0.09%
近1年：1.36%

單位凈值 (2025-08-29)

1.05700.00%
近3月：0.28%
近3年：5.38%

累計凈值

1.0570
近6月：0.72%
成立來：5.70%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2022-06-29管 理 人：中加基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.03%
    0.09%
    0.28%
    0.72%
    0.73%
    1.36%
    3.25%
    5.38%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.45%
    1.04%
    1.14%
    1.94%
    4.38%
    6.71%
    同類排名
    437 | 632
    141 | 623
    143 | 599
    286 | 574
    99 | 558
    458 | 504
    327 | 347
    281 | 286
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

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