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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-09 1.0362 1.3021 0.03% 02-06 1.0359 1.3018 0.05% 02-05 1.0354 1.3013 0.04% 02-04 1.0350 1.3009 0.00% 02-03 1.0350 1.3009 0.00% 02-02 1.0350 1.3009 0.04% 01-30 1.0346 1.3005 -0.02% 01-29 1.0348 1.3007 0.00% 01-28 1.0348 1.3007 0.01% 01-27 1.0347 1.3006 -0.01% 01-26 1.0348 1.3007 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.12%0.33%0.48%0.39%0.34%0.53%4.81%7.71%同類平均0.08%0.39%0.38%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深3002.46%-0.84%0.86%14.96%1.92%21.23%40.24%14.24%同類排名1165 | 32191774 | 32311169 | 32132045 | 31551616 | 32312172 | 29721692 | 24771700 | 2083四分位排名
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